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Renda fixa

UBS Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.371.942/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

UBS Evolution DI Br Master FI RF Referenciado, CNPJ 44.371.942/0001-51: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 313,8m e 9 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (8,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,94%). R$ 114,9m (36,63% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 313,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/10/2021
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 1,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
1 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+3,3%+3,2%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 114,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,45%

    ValorR$ 26,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,19%

    ValorR$ 25,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,94%

    ValorR$ 21,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,70%

    ValorR$ 17,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 16,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 13,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 13,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 12,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 11,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 9,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 6,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 4,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 3,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 979,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,07k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,1k

Mostrar as outras 1 posição

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,18

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 313,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 198,8m63,27% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 114,9m36,63% do patrimônio

Sobram R$ 114.927.875,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no UBS Evolution DI Br Master FI RF Referenciado

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Fundo de Investimento - Cic RF Curto Prazo Rio de Janeiro - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 294,4m+11,4%-2,8 p.p.
G5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 302,2m+7,4%-6,8 p.p.
Bram Sistemático Fractal Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 310,8m+14,6%+0,4 p.p.
Pluria Alm Bd Cgtee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 312m+11,0%-3,2 p.p.
UBS Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 313,8m+14,4%+0,2 p.p.
Selection RF Light Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 318,6m+13,9%-0,2 p.p.
Bradesco Gp FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 319,1m+14,7%+0,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre UBS Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Evolution DI Br Master FI RF Referenciado?

44.371.942/0001-51 (só os números: 44371942000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do UBS Evolution DI Br Master FI RF Referenciado?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a aplicação mínima do UBS Evolution DI Br Master FI RF Referenciado?

R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no UBS Evolution DI Br Master FI RF Referenciado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o UBS Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (8,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,94%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 198,8m sobre um patrimônio de R$ 313,8m.

Qual o patrimônio do UBS Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada?

R$ 313.771.802,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.371.942/0001-51, classe CLASSES - FIF.

O UBS Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 114.927.875,58 — 36,63% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam