Investimento no exterior
Asterales Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 33.400.496/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asterales CI em Ações, CNPJ 33.400.496/0001-40: rendeu +2,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,3m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ram Gestora de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BOVV11 (31,10%), RAM EXCELSIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (21,53%), RAM LONG SHORT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTERALES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 292 investimentos5 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ram Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/07/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,1% | +11,6% | -10,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,5% | +14,3% | -16,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,0% | +10,9% | -13,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,59m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asterales Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 292 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 (37,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (9,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,27%
ValorR$ 6,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 1,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,03m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 1,03m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 886,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 471,9k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 436,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 391,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 383,7k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 362,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 320,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 286,4k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 286,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 284k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 281,3k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 269,9k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 267,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 251,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 250,8k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 246,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 240,2k
DEB
PRNR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 230,4k
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 222,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 292 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,10%
ValorR$ 5,38m
Ram Excelsis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,53%
ValorR$ 3,73m
Ram Long Short Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,72%
ValorR$ 3,07m
Ram Edge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,12%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 1,07m
Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 1,07m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 691,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 374,1k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 255,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 153,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 136,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 112,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 111,2k
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 82,9k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 48,2k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 29,9k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19m109,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,66m-9,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.656.842,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Snow Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,1m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Exclusive Afresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Ebony Hill Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,3m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Asterales Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17,3m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Bradesco FIF RF Master Diversificação - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,3m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Guanandi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,4m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Eos Intuit Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 17,5m | +8,7% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre Asterales Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asterales CI em Ações?
33.400.496/0001-40 (só os números: 33400496000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTERALES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asterales CI em Ações?
Ram Gestora de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asterales CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asterales Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOVV11 (31,10%), RAM EXCELSIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (21,53%), RAM LONG SHORT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,72%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 19m sobre um patrimônio de R$ 17,3m.
Qual o patrimônio do Asterales Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 17.308.291,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.400.496/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam