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Investimento no exterior

Bradesco FIF RF Master Diversificação - Resp Limitada

CNPJ 41.333.416/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco FIF RF Master Diversificação, CNPJ 41.333.416/0001-09: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BGIF SPC DIV PORT (74,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,60%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (5,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
18 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/04/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,8%+11,6%-3,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+10,9%+14,3%-3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,9%+10,9%-5,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,4%+13,0%-3,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,7%+12,4%-6,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,0%+1,4%-1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,66k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF RF Master Diversificação - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: BGIF SPC DIV PORT (74,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (1,11%). Retrato de set/2026.

  • BGIF SPC DIV PORT

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo74,26%

    ValorR$ 12,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,03%

    ValorR$ 3,47m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 193k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 175,4k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 119,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 87,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 87,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 82,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 70,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 68,3k

Mostrar mais 8 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 45,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 26,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 19,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 14,2k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,37k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,38k

  • Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (32.273.497/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 31,27

  • Sem detalhamento: BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA (41.333.416/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 8,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BGIF SPC DIV PORT

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo74,26%

    ValorR$ 12,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,60%

    ValorR$ 3,4m

  • Bram FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Federal III - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 931,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 119,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 14,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,35k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,36k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,3m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,7k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.704,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco FIF RF Master Diversificação

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Marbella 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 16,6m+10,2%-4,0 p.p.
Pordenone Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 16,7m+12,8%-1,3 p.p.
Rbr Club III Advisory Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 16,8m-5,7%-19,8 p.p.
Exclusive Afresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 17,2m+13,3%-0,9 p.p.
Ebony Hill Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 17,3m+10,6%-3,6 p.p.
Bradesco FIF RF Master Diversificação - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 17,3m+9,2%-5,0 p.p.
Japy Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 19,3m——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco FIF RF Master Diversificação - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco FIF RF Master Diversificação?

41.333.416/0001-09 (só os números: 41333416000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco FIF RF Master Diversificação?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco FIF RF Master Diversificação?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco FIF RF Master Diversificação - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BGIF SPC DIV PORT (74,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,60%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (5,37%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 17,3m sobre um patrimônio de R$ 17,3m.

Qual o patrimônio do Bradesco FIF RF Master Diversificação - Resp Limitada?

R$ 17.326.318,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.333.416/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam