Investimento no exterior
Snow Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.769.244/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Snow FIF Multimercado, CNPJ 47.769.244/0001-05: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,22%), TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (7,42%), ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SNOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.917 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/09/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,6% | +11,6% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,8% | +10,9% | +1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,2% | +1,1% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Snow Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.917 investimentos finais. Os maiores: ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.508.715/0001-30) (6,06%), ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.508.265/0001-85) (6,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.508.715/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 978,8k
ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.508.265/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 978,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 791,9k
SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.543.693/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 773,3k
BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA (44.230.592/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 672,9k
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 629,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 564,2k
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (43.616.501/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 559,8k
BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A MAY23
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 557,3k
GENIAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 536,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 353,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 352,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 345,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 345k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 295,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 275,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 273,2k
PV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.817.365/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 241,6k
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA (45.207.408/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 228,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 201,1k
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 179,4k
SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 165,5k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 154,9k
SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.746.497/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 152,1k
KASZEK VENTURES III
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 149,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.917 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 2,13m
Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 1,2m
Estaleiro IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 978,8k
Estaleiro III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 978,8k
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 874,1k
Bradesco FIF - Classe de de Investimento Multimercado Cred Priv High Yield 2
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 841,6k
Score Eqi Prec II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 773,3k
Bradesco Ultra Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 707,3k
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 629,4k
Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 559,7k
BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A MAY23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 557,3k
M8 Credit Opportunities Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 551,3k
Santos Dumont Real Estate Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 540,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 352,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 352,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 345,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 345k
SPX Seahawk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 316,9k
Pipokas Fim CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 315,5k
Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 306,6k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
Safra Capital Market Premium FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 298,4k
Brava Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 297,2k
Pv Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 241,6k
Fitz Roy Special Situations FIDC de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 228,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 209,3k
Sb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 167,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 152,7k
Score Eqi Prec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 152,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 149,3k
Pipo Capital I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 143,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 112k
Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Srm Exodus - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 100,9k
Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 98,8k
Estaleiro I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 92,7k
Estaleiro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 92,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 85,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 81k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 73,7k
Sifra Energy Podium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 66,1k
Crédito Consignado Prefixado Fi em Cotas de Fi em Dir Cred Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 33k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,5m102,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 418,6k-2,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 418.581,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Anagé Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,5m | — | — |
| Gmf Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Esfera 33 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Snow Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,1m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Cgi R 180 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Cyclops Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Amg2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,6m | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Snow Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Snow FIF Multimercado?
47.769.244/0001-05 (só os números: 47769244000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SNOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Snow FIF Multimercado?
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Snow FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Snow Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,22%), TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (7,42%), ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,06%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 16,5m sobre um patrimônio de R$ 16,1m.
Qual o patrimônio do Snow Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 16.126.873,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.769.244/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam