Investimento no exterior
Eos Intuit Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 35.645.082/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eos Intuit FIF Multimercado IE CP LP, CNPJ 35.645.082/0001-06: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Eos Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35,63%), EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,85%), EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (17,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EOS INTUIT FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eos Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,2% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,0% | +14,3% | -8,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,6% | +13,0% | -10,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,4% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,84m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,21k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eos Intuit Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 328 investimentos finais. Os maiores: ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (24,67%), PRVLR2 (20,34%), ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15) (18,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,67%
ValorR$ 4,29m
PRVLR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,34%
ValorR$ 3,53m
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,49%
ValorR$ 3,21m
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 1,11m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,02m
TRIGGER SAUDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.772.604/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 965,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 670,2k
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 662,9k
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 409,2k
HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.246.602/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 387,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Performance PROVISÃO
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 361,4k
SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.292.969/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 346,3k
PRVLR2 PNB
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 328,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 256,3k
ASTELLA BORNLOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (44.870.596/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 255k
Ação ordinária
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 237,5k
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 194,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 124k
SERAPHIM ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 119,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 90,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 85,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 79,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 76,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 75,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 73,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 328 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eos Sps III FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,63%
ValorR$ 6,24m
Eos Fundo de Investimento em Participações I Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,85%
ValorR$ 3,65m
Eos Sps FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,36%
ValorR$ 3,04m
Trigger Saude II Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 962,1k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 724,6k
Eos Ast IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 415,9k
Hix Saas I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 380,4k
Eos Ast V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 365,3k
Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 345,1k
Eos Sps IV FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 331,4k
Astella Bornlogic Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 254,3k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 237,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 236,5k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 226,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 224k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 129,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,41
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,8m101,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 258,2k-1,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 258.189,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Pmc Income FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,4m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Eos Intuit Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17,5m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Romeu 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,6m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Santander Pb Tallin II Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,9m | — | — |
| Michelangelo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 18,2m | -12,1% | -26,3 p.p. |
| Magna 95 Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 19,3m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,6m | -30,6% | -44,8 p.p. |
Perguntas sobre Eos Intuit Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Eos Intuit FIF Multimercado IE CP LP?
35.645.082/0001-06 (só os números: 35645082000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EOS INTUIT FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eos Intuit FIF Multimercado IE CP LP?
Eos Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eos Intuit FIF Multimercado IE CP LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eos Intuit Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35,63%), EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,85%), EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (17,36%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 17,8m sobre um patrimônio de R$ 17,5m.
Qual o patrimônio do Eos Intuit Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 17.513.748,53 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.645.082/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam