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Renda fixa

Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 49.650.409/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ram Cash CI RF, CNPJ 49.650.409/0001-42: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 368,6m e 4.092 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ram Gestora de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 110 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 368,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
86 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4.092Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ram Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,7 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+8,3%+8,5%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,24m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,40%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,74%

    ValorR$ 65,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,41%

    ValorR$ 64,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,40%

    ValorR$ 56,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 38,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 25,5m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 12,6m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 11,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 9,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 8,87m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 7,51m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 7,11m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 7,09m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 6,84m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 6,67m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 5,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 3,99m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,82m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 3,26m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,09m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,64m

  • SAFRA S/A - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 2,34m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,47m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,73%

    ValorR$ 65,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,14%

    ValorR$ 63,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,01%

    ValorR$ 55,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,21%

    ValorR$ 37,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 25,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 8,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 8,66m

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 5,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 5,28m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 4,94m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,1m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 3,99m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,82m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 3,7m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,18m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,14m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 2,88m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 2,84m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,64m

Mostrar as outras 90 posições

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2,61m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,52m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,39m

  • SAFRA S/A - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 2,34m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,3m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,16m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,12m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,02m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,63m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,47m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,45m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,37m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,31m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,27m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,15m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,09m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,06m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,06m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,03m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 979,9k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 954,6k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 925k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 925k

  • ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 755,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 724k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 715,5k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 704,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 684,5k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 653,3k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 634,5k

  • BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 629,9k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 610,5k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 530,3k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 511,2k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 424,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 380,6k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 348k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 345k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 329,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 329,5k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 326,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 323,4k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 315,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 315,1k

  • BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 315k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2050-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 314,9k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 313,2k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 312,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 302,4k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 147,5k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 143,2k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 139,5k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 120,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 109k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 103,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 99,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 81k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 76,4k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 74,1k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 70,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 69,6k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2026-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 67,3k

  • BANCO CONTINENT - venc. 2026-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 66,8k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60,7k

  • BANCO CONTINENT - venc. 2026-06-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 57,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 57,1k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2026-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 52,8k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 52,3k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 44k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2026-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,8k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,6k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,5k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,3k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,8k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,6k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2026-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,7k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2026-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,1k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,7k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,5k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,3k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,9k

  • BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 368,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
110todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 372,8m100,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,24m-1,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.235.188,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ram Cash CI RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 353,4m+13,7%-0,5 p.p.
Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 365m+13,4%-0,8 p.p.
Banestes Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 365,8m+14,2%0,0 p.p.
Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 368,6m+13,9%-0,3 p.p.
Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 369m——
Itaú Consult Deb Incentivadas Ipca FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 378,6m+7,1%-7,0 p.p.
Itaú Institucional Alvorada RF Lp FIF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 405,7m+13,0%-1,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ram Cash CI RF?

49.650.409/0001-42 (só os números: 49650409000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ram Cash CI RF?

Ram Gestora de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ram Cash CI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,01%). O fundo declarou 110 posições no total, somando R$ 372,8m sobre um patrimônio de R$ 368,6m.

Qual o patrimônio do Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 368.593.001,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.650.409/0001-42, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam