Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 49.650.409/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 368,6m distribuído em 110 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 368,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 110todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 372,8m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,24m-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.235.188,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 65,4m | 17,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 63,2m | 17,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 55,4m | 15,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 37,7m | 10,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,5m | 6,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,77m | 2,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,66m | 2,34% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,58m | 1,51% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 1,43% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 1,34% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 1,11% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 1,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 1,08% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 1,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 1,00% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,86% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,85% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,78% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,77% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,71% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,70% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,52m | 0,68% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,64% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,63% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,62% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,58% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,12m | 0,57% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 0,54% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,44% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,43% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,47m | 0,39% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,39% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,37% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,35% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,34% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,31% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,29% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,28% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,28% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,27% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,9k | 0,26% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,6k | 0,25% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925k | 0,25% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925k | 0,25% |
| ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,8k | 0,20% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 724k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,5k | 0,19% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,2k | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 684,5k | 0,18% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,3k | 0,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,5k | 0,17% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,9k | 0,17% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,5k | 0,16% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,3k | 0,14% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,2k | 0,13% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,3k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 380,6k | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348k | 0,09% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 0,08% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,08% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 0,08% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 0,08% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2050-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 0,08% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,03% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,03% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,02% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,02% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,01% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,01% |
| BANCO CONTINENT - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,01% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,01% |
| BANCO CONTINENT - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 57,3k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 57,1k | 0,01% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,01% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2026-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,01% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,00% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,00% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,00% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,00% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,00% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,00% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,00% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam