Vanquish Ações Ipê Master FIA
CNPJ 33.341.984/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vanquish Ações Ipê Master FIA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,97m distribuído em 43 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,94%), ITAUUNIBANCO PN N1 (10,22%), VALE ON N1 (9,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,97mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,98m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,34k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.335,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 435k | 10,94% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,6k | 10,22% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 391,4k | 9,84% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 321,8k | 8,09% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 285,2k | 7,17% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,9k | 5,85% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153k | 3,85% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,9k | 3,84% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,3k | 3,60% |
| JBS N.V. | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 124,4k | 3,12% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,7k | 3,11% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,9k | 3,06% |
| PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 102k | 2,56% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,9k | 2,53% |
| AXIA ENERGIA | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,9k | 2,16% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,2k | 2,14% |
| MOTIVA SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,3k | 1,99% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,7k | 1,93% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,9k | 1,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 1,49% |
| YDUQS PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,1k | 1,36% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,7k | 1,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,9k | 0,77% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,3k | 0,71% |
| ASSAI | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1k | 0,63% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,9k | 0,60% |
| BRAVA | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8k | 0,54% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,8k | 0,54% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3k | 0,53% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,9k | 0,52% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,52% |
| AZZAS 2154 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,3k | 0,46% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,3k | 0,41% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,37% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,2k | 0,35% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 0,25% |
| CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,76k | 0,24% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,98k | 0,20% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,82k | 0,12% |
| HAPVIDA | Ações de empresas brasileiras | R$ 4k | 0,10% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86k | 0,07% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45k | 0,06% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam