Ações e renda variável
Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access
CNPJ 36.436.851/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access, CNPJ 36.436.851/0001-29: rendeu -0,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,38m e 46 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VELT P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (91,50%), VELT III 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (6,98%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ACCESS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,38m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 150 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 46Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,0% | +11,6% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,8% | +14,3% | +20,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,3% | +10,9% | -30,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,6% | +12,4% | -31,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,7% | +1,4% | -8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 154,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 150 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,93%), ITAUSA PN N1 (11,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,93%
ValorR$ 1,18m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 828k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 763,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 568,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 418,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 379,9k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 360,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 275,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 269,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 264,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 242,8k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 188,2k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 185,7k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 169,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 167,7k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 159,8k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 158,3k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 135,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 105,1k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 84,8k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 76,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 62,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 44,8k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 31,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 27,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 150 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo91,50%
ValorR$ 6,75m
Velt III 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 515,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 103,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,06k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,38mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,38m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Velt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cruzeiro Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 734,7k neste fundo · carteira de mai/2026
- Tingui Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 353,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rockstar 112 Fundo de Investimento MultimercadoR$ 92,4k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Building Block Ibovespa FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,22m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Oby Ibovespa Ativo FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,69m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Oby Ibovespa Ativo FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,16m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,38m | -0,5% | -14,7 p.p. |
| Oceana Long Biased Ib FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,62m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Berengher-kumamoto Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,94m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Rio Verde Small Caps Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,1m | -17,5% | -31,7 p.p. |
Perguntas sobre Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access
Qual é o CNPJ do Velt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access?
36.436.851/0001-29 (só os números: 36436851000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ACCESS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Velt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Velt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VELT P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (91,50%), VELT III 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (6,98%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,40%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,38m sobre um patrimônio de R$ 7,38m.
Qual o patrimônio do Velt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Access?
R$ 7.378.399,45 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.436.851/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam