Banrisul Performance Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 97.261.093/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Banrisul Performance Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,18m distribuído em 23 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (14,66%), VALE ON EDJ NM (12,47%), BTGP BANCO UNT N2 (11,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,18mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,21m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,2k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.241,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 905,9k | 14,66% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 770,7k | 12,47% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 700,3k | 11,33% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 602,4k | 9,74% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 555,6k | 8,99% |
| MRVE/MRVE3/BRMRVEACNOR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 398,4k | 6,44% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 337k | 5,45% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 307k | 4,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 236,2k | 3,82% |
| ALPA/ALPA4/BRALPAACNPR7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,9k | 3,49% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,9k | 3,42% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,6k | 3,37% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191k | 3,09% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,1k | 2,91% |
| EMBJ/EMBJ3/BREMBJACNOR1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,9k | 2,57% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,4k | 1,46% |
| MELIUZ ON ER NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,8k | 0,96% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,5k | 0,70% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,2k | 0,32% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,23% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam