Valora Agro Pré I Master Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
CNPJ 64.221.668/0001-41 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Valora Agro Pré I Master Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 670,4m distribuído em 46 posições. As maiores: SENIOR CDI (78,96%), VALORA AGRO PRE I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESP LIMITADA (78,96%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (31,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA AGRO PRÉ I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 670,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,77b264,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,1b-164,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.103.025.005,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SENIOR CDI | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 529,4m | 78,96% |
| VALORA AGRO PRE I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESP LIMITADA | Ações de empresas brasileiras | R$ 529,4m | 78,96% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Aplicações em outros fundos | R$ 214m | 31,92% |
| GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 60,9m | 9,07% |
| VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 56,2m | 8,37% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 4,84% |
| VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 31,1m | 4,64% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 4,07% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 3,90% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2m | 3,75% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,7m | 3,38% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 2,98% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 2,95% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 2,64% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 2,54% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 2,54% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 2,27% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 1,57% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2m | 1,37% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11m | 1,35% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,73m | 1,30% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 1,19% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,27m | 1,08% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 0,99% |
| DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,49m | 0,96% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,21m | 0,92% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,21m | 0,92% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,21m | 0,92% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 0,90% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,28m | 0,78% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,68% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,56% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,42% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,3m | 0,34% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,9k | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 493,6k | 0,07% |
| T?TULO CONT?BIL | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 397,6k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 229,5k | 0,03% |
| DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,5k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,9k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,4k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,27 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam