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Valora Agro Pré I Master Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

CNPJ 64.221.668/0001-41 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026

Valora Agro Pré I Master FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio, CNPJ 64.221.668/0001-41: tem patrimônio de R$ 670,4m. Fundo, gerido por Valora Renda Fixa Estruturados LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: SENIOR CDI (78,96%), VALORA AGRO PRE I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESP LIMITADA (78,96%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (31,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA AGRO PRÉ I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 670,4m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
46Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
02/01/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • SENIOR CDI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo78,96%

    ValorR$ 529,4m

  • VALORA AGRO PRE I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESP LIMITADA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo78,96%

    ValorR$ 529,4m

  • Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,92%

    ValorR$ 214m

  • Green Life ESG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,07%

    ValorR$ 60,9m

  • Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,37%

    ValorR$ 56,2m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 32,5m

  • Valora Agro Terras Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 31,1m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 27,3m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 26,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 25,2m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 22,7m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 20m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 19,8m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 17,7m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 17,1m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 17,1m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 15,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 10,5m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 9,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 9,11m

Mostrar as outras 26 posições

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 8,73m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 8,02m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 7,27m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 6,66m

  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 6,49m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 6,21m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 6,21m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 6,21m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 6,07m

  • TRUE SECURITIZADORA S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 5,28m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 4,58m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,79m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,82m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,3m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 919,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 493,6k

  • T?TULO CONT?BIL

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 397,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 229,5k

  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 101,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,22k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,27

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 670,4mno mês de jun/2026
Posições declaradas
46todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,77b264,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,1b-164,53% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.103.025.005,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Apoena Macro Advanced FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 656,2m
Kijani Asatala Fiagro-imobiliário - Fiagro de Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 666,9m
Valora Agro Pré I Master Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 670,4m
Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro - Fiagro - Imobiliáriocarteira de jun/2026R$ 680m
Uv Sequóia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 686,6m
BTG Pactual Agro Logística Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 696,3m
Leve I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadaacarteira de jan/2025R$ 725m

Perguntas sobre Valora Agro Pré I Master Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Valora Agro Pré I Master FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?

64.221.668/0001-41 (só os números: 64221668000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA AGRO PRÉ I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora Agro Pré I Master FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?

Valora Renda Fixa Estruturados LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Valora Agro Pré I Master Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são SENIOR CDI (78,96%), VALORA AGRO PRE I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESP LIMITADA (78,96%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (31,92%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 1,77b sobre um patrimônio de R$ 670,4m.

Qual o patrimônio do Valora Agro Pré I Master Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada?

R$ 670.410.311,63 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.221.668/0001-41, classe CLASSES - FIAGRO.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam