Investimento no exterior
Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 32.528.601/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aaa FIM CP IE, CNPJ 32.528.601/0001-68: rendeu +39,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 567,1m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Guardian Gestora LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,30%), GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,71%), GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 567,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +39,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +39,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 34,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,6% | +11,6% | +6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,1% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,2% | +13,0% | -12,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,2% | +12,4% | -18,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 354,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 332,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 139 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (86,34%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (17,46%), GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.767.969/0001-23) (15,39%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo86,34%
ValorR$ 451,2m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 91,3m
GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.767.969/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 80,5m
FLEX00000006 - 01/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 48,7m
FLEX00000010 - 01/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 48,5m
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 36,8m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 34,6m
GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.363.602/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 29,7m
FLEX00000009 - 01/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 28,2m
FLEX00000013 - 01/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 28,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 27,1m
FLEX00000016 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 25,2m
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.211.671/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 24,1m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 21,8m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (54.065.359/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 20,9m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.341.847/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 20m
FLEX00000007 - 01/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 19,4m
FLEX00000011 - 01/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 19,3m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 18,2m
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 14,9m
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.157.943/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 13,4m
FLEX00000014 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 12,3m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.615.626/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 11,7m
GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA (62.159.963/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 9,49m
FLEX00000008 - 01/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 6,4m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 139 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Guardian I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo61,30%
ValorR$ 347,7m
Guardian Liquidez DI - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,71%
ValorR$ 123,2m
Guardian Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,94%
ValorR$ 73,4m
FLEX00000010
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 41,5m
FLEX00000013
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 21,2m
FLEX00000011
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 17,4m
Artemis 2024 Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 13,5m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 9,51m
Guardian Warehouse II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 6,51m
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 5,23m
FLEX00000012
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,26m
FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,88m
CRI-CERT.RECEB.IMOB.
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,88m
Jeitto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Guardian Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,8m
Guardian Multi Consignado V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,14m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,44m
VENCIDOS-CRI
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,88m
AEGEA SANEAMENTO PART - venc. 2028-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,46m
Apollo 11 Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,41m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Guardian Capital Consig I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 413,2k
As4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 400,2k
Arx Dover Recebíveis Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 382,7k
AEGEA SANEAMENTO PART - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 235,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 217k
Guardian Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 194,2k
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - venc. 2032-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 184,3k
Guardian Multiestratégia Imobiliária I FII de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 150,1k
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - venc. 2037-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,9k
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,46k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 567,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 690,1m121,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123m-21,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 123.010.720,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Aaa FIM CP IE
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 206,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Zaffiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 206,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 270,2m | -21,1% | -35,3 p.p. |
| Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 477,3m | — | — |
| Clique Sis 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 521,6m | +23,4% | +9,6 p.p. |
| Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 567,1m | +39,9% | +25,7 p.p. |
| Acaia II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 576,3m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 577,5m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Wright Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 749,9m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Aaa FIM CP IE?
32.528.601/0001-68 (só os números: 32528601000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aaa FIM CP IE?
Guardian Gestora LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aaa FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,30%), GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,71%), GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,94%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 690,1m sobre um patrimônio de R$ 567,1m.
Qual o patrimônio do Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 567.122.079,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.528.601/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam