Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Zaffiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 32.042.164/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Zaffiro FIF Multimercado CP IE, CNPJ 32.042.164/0001-78: rendeu +39,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 206,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Gv Atacama Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: AAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (99,93%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%), Taxa de Fiscalização CVM 2025 (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZAFFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 206,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+39,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Gv Atacama Capital LTDA
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/04/2018
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +39,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
35,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-11,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+17,6%+11,6%+5,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+30,7%+14,3%+16,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,1%+10,9%-7,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+0,3%+13,0%-12,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-6,2%+12,4%-18,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,1%+1,4%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 137,9m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 129,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Zaffiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (86,27%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (17,45%), GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.767.969/0001-23) (15,38%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo86,27%

    ValorR$ 175,6m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo17,45%

    ValorR$ 35,5m

  • GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.767.969/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo15,38%

    ValorR$ 31,3m

  • FLEX00000006 - 01/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo9,31%

    ValorR$ 19m

  • FLEX00000010 - 01/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo9,27%

    ValorR$ 18,9m

  • JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 14,3m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 13,5m

  • GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.363.602/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 11,6m

  • FLEX00000009 - 01/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 11m

  • FLEX00000013 - 01/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 10,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 10,5m

  • FLEX00000016 - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 9,79m

  • FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.211.671/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 9,37m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 8,5m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (54.065.359/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 8,14m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.341.847/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 7,77m

  • FLEX00000007 - 01/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 7,56m

  • FLEX00000011 - 01/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 7,52m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 7,07m

  • FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 5,79m

  • JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.157.943/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 5,22m

  • FLEX00000014 - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 4,79m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.615.626/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 4,54m

  • GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA (62.159.963/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 3,69m

  • FLEX00000008 - 01/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,49m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,93%

    ValorR$ 206,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 104,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,4k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,65k

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,95k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,87k

  • Taxa Anbima

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 628,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 206,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 206,9m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,2k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.185,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Rv - Global Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 199,1m+12,1%-2,0 p.p.
Twinsk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 200,9m-0,5%-14,7 p.p.
Zaffiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026R$ 206,9m+39,8%+25,6 p.p.
Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 212m+9,2%-5,0 p.p.
Universo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 215,8m+12,3%-1,9 p.p.
Manchester Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 219,3m+5,7%-8,5 p.p.
Crivitz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 219,6m+9,2%-5,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Zaffiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Zaffiro FIF Multimercado CP IE?

32.042.164/0001-78 (só os números: 32042164000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZAFFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Zaffiro FIF Multimercado CP IE?

Gv Atacama Capital LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Zaffiro FIF Multimercado CP IE?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Zaffiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AAA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (99,93%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%), Taxa de Fiscalização CVM 2025 (0,01%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 206,9m sobre um patrimônio de R$ 206,9m.

Qual o patrimônio do Zaffiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?

R$ 206.896.104,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.042.164/0001-78, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam