Investimento no exterior
Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
CNPJ 33.429.343/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Db Holding CI Multimercado IE CP, CNPJ 33.429.343/0001-25: rendeu -21,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 270,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Deutsche Bank SA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (96,69%), DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (2,89%), DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 270,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Deutsche Bank SA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -21,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 35,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 66,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -41,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,9% | +11,6% | -20,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,6% | +14,3% | +35,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,7% | +10,9% | -28,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,5% | +13,0% | -10,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -43,3% | +12,4% | -55,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +23,0% | +1,4% | +21,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,69b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: SWAP (1.240,61%), DEUTSCHE BANK S - venc. 2031-01-15 (143,01%), DEUTSCHE BANK S - venc. 2026-10-30 (41,77%). Retrato de set/2026.
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1.240,61%
ValorR$ 3,35b
DEUTSCHE BANK S - venc. 2031-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo143,01%
ValorR$ 386,4m
DEUTSCHE BANK S - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo41,77%
ValorR$ 112,9m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,30%
ValorR$ 60,3m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 9,02m
DEUTSCHE BANK S - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 7,81m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 6,51m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 6,5m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/04/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 5,77m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/04/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 4,59m
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,78m
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,33m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 128,8k
Sem detalhamento: DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (33.429.343/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 25k
Sem detalhamento: DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (33.913.568/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 26,6k
Sem detalhamento: DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (33.913.584/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 39k
Sem detalhamento: DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (33.913.576/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1.364,49%
Valor-R$ 3,69b
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,69%
ValorR$ 261,3m
Db III Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 7,83m
Db I Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,04m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 270,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 270,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.037,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Romeu Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 255m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Itaú Redpoint Eventures 2 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 269,5m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 270,2m | -21,1% | -35,3 p.p. |
| Pininga 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 274,2m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Itca Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 274,5m | -1,0% | -15,1 p.p. |
| Itaú Vértice Actus Ray Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 281,9m | — | — |
Perguntas sobre Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Db Holding CI Multimercado IE CP?
33.429.343/0001-25 (só os números: 33429343000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Db Holding CI Multimercado IE CP?
Deutsche Bank SA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Db Holding CI Multimercado IE CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (96,69%), DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (2,89%), DB I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (0,38%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 270,2m sobre um patrimônio de R$ 270,2m.
Qual o patrimônio do Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado?
R$ 270.205.735,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.429.343/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam