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Investimento no exterior

Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.220.256/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Vértice Komodo FIF Multimercado, CNPJ 58.220.256/0001-94: tem patrimônio de R$ 477,3m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-22 (32,68%), 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 20299938,925 - venc. 2050-12-17 (20,64%), 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 12999960,888 - venc. 2050-12-10 (14,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 477,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
30No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/11/2024
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo32,68%

    ValorR$ 156m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 20299938,925 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo20,64%

    ValorR$ 98,5m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 12999960,888 - venc. 2050-12-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo14,97%

    ValorR$ 71,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,48%

    ValorR$ 69,2m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 9999969,9138 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo10,38%

    ValorR$ 49,6m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 8876170,4749 - venc. 2050-12-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo9,61%

    ValorR$ 45,9m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 8622209,369 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo9,34%

    ValorR$ 44,6m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 9199972,3207 - venc. 2050-12-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo9,00%

    ValorR$ 43m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 8999972,9224 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,92%

    ValorR$ 42,6m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 5908982,2221 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 27,4m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 4999984,9569 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 26m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 4499986,4612 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 22,1m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 6999978,9397 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 19m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 3520989,4067 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 18,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 18,1m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 3999987,9655 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 16,4m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 3044990,8388 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 15,5m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 2999990,9741 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 14,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 11,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 7,82m

Mostrar as outras 10 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 5,65m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 999996,9914 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 4,94m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 799997,5931 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 4,05m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,99m

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 999996,9914 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,51m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 63k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,1k

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,23k

  • 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 400,50

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 477,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 837,6m175,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 360,3m-75,48% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 360.275.452,51 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Vértice Komodo FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+7,0%+8,0%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 469,8m-6,2%-20,3 p.p.
Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 477,3m——
Legacy Capital Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 477,4m+5,1%-9,1 p.p.
Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 492,1m——
Cancale Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 495,7m+10,4%-3,7 p.p.
Brl-brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 498,1m+14,8%+0,7 p.p.
Quartzo Azul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 537,1m+9,6%-4,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Vértice Komodo FIF Multimercado?

58.220.256/0001-94 (só os números: 58220256000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Vértice Komodo FIF Multimercado?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Vértice Komodo FIF Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-22 (32,68%), 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 20299938,925 - venc. 2050-12-17 (20,64%), 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 12999960,888 - venc. 2050-12-10 (14,97%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 837,6m sobre um patrimônio de R$ 477,3m.

Qual o patrimônio do Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 477.297.703,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.220.256/0001-94, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam