Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.220.256/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Vértice Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 598,7m distribuído em 29 posições. As maiores: 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 24500074,9678 - venc. 2050-12-14 (20,47%), 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 23909073,1593 - venc. 2050-12-15 (19,25%), 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 14728268,457 - venc. 2050-12-09 (12,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 598,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 985,8m164,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 387m-64,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 387.042.075,41 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 24500074,9678 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 122,6m | 20,47% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 23909073,1593 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 115,3m | 19,25% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 14728268,457 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 76,4m | 12,75% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 13000039,7788 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 71,9m | 12,01% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 12800039,1668 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 66m | 11,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 66m | 11,01% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 62,2m | 10,38% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 12200037,3309 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 59,9m | 10,00% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 10000030,5991 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 49m | 8,18% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 8845559,7965 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 45,9m | 7,65% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 8592437,712 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 44,5m | 7,44% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 9000027,5392 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 42,3m | 7,06% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 6279019,2132 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 32,4m | 5,41% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 7000021,4194 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 21,8m | 3,64% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 4000012,2396 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 20,4m | 3,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,9m | 2,98% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 4000012,2396 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 17,2m | 2,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 16m | 2,67% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5m | 2,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,9m | 1,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,51m | 0,92% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 800002,4479 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 4,03m | 0,67% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1000003,0599 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 2,85m | 0,47% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 1,14m | 0,19% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 73,6k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6k | 0,00% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 3000,0092 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 15,5k | 0,00% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 2,19k | 0,00% |
| 3ITGLOPP - ITGLOPP KY - KYG4976W2453 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 411,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam