Investimento no exterior
Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 29.881.003/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Silex FIM CP IE, CNPJ 29.881.003/0001-63: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 566m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Multiplica Wealth Management LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SEVES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (63,07%), ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36,92%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 566m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Multiplica Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,4% | +10,5% | -12,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,9% | +14,3% | +22,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,1% | +10,9% | -3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +98,5% | +13,0% | +85,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +57,7% | +12,4% | +45,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +68,8% | +1,9% | +66,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: SEVES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.009.814/0001-34) (63,07%), ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27.983.569/0001-70) (36,92%), Valores a Receber (0,00%). Retrato de ago/2026.
SEVES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.009.814/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo63,07%
ValorR$ 357m
ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27.983.569/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo36,92%
ValorR$ 209m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.152.799/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.881.003/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Seves Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo63,07%
ValorR$ 357m
Energy 21 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,92%
ValorR$ 209m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 566mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 566m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Speciale Selezione If Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 506,6m | — | — |
| Clique Sis 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 521,6m | +19,3% | +4,9 p.p. |
| Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 531,3m | +9,9% | -4,5 p.p. |
| Global FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 537,5m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| We Eq Total Return FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 563,3m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 566m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| Kapitalo Snd Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 600,7m | +8,6% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Silex FIM CP IE?
29.881.003/0001-63 (só os números: 29881003000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Silex FIM CP IE?
Multiplica Wealth Management LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Silex FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SEVES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (63,07%), ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36,92%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 566m sobre um patrimônio de R$ 566m.
Qual o patrimônio do Silex Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 566.003.075,87 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.881.003/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam