Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Guardian I de Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.311.267/0001-99 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Guardian I de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 373,6m distribuído em 28 posições. As maiores: JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,76%), GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,88%), GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (12,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 373,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 374,5m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 918,7k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 918.665,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 66,4m | 17,76% |
| GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 59,3m | 15,88% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 45,6m | 12,20% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 40m | 10,70% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 30,7m | 8,22% |
| GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 25,1m | 6,71% |
| GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,3m | 6,51% |
| GUARDIAN WAREHOUSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 3,73% |
| GUARDIAN WAREHOUSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,9m | 3,72% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 3,16% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 3,00% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,54m | 2,28% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 6,04m | 1,61% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,48m | 1,46% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,09m | 1,36% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,58m | 0,95% |
| GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,31% |
| GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,27% |
| GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | Aplicações em outros fundos | R$ 702,9k | 0,18% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 417,8k | 0,11% |
| GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 41k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,8k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,29k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,8k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,41k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 710,68 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam