Investimento no exterior
Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 13.614.712/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tivio Top Manager Global Allocation FIF - CI em Ações, CNPJ 13.614.712/0001-42: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,3m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: SGACGEI ID Equity (19,72%), cota (19,34%), VT UP Equity (17,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,2% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,2% | +14,3% | -10,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +40,5% | +10,9% | +29,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,0% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -27,4% | +12,4% | -39,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: SGACGEI ID Equity (24,59%), N2GEBIU - venc. 2050-01-02 (24,27%), AQLSIUF LX Equity (15,63%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SGACGEI ID Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo24,59%
ValorR$ 5,97m
N2GEBIU - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,27%
ValorR$ 5,89m
AQLSIUF LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo15,63%
ValorR$ 3,8m
SCHRODER GAIA EGRTON
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,75%
ValorR$ 3,58m
SCHCTCU LX EQUITY
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 3,38m
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 1,64m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,55k
Sem detalhamento: TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13.614.712/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 53,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SGACGEI ID Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo19,72%
ValorR$ 5,18m
cota
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,34%
ValorR$ 5,08m
VT UP Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo17,55%
ValorR$ 4,61m
AQLSIUF LX Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 3,93m
SCHRODER GAIA EGRTON
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 3,64m
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 1,83m
MFMCI1U LX Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,47m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 525,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,1k
SCHCTCU LX EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Câmbio/CB858018 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.359,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Top Manager Global Allocation FIF - CI em Ações
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Zirconia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 7,34m neste fundo · carteira de set/2026
- Cristal H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Platina H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,27m neste fundo · carteira de set/2026
- Caninde Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,24m neste fundo · carteira de set/2026
- Calcário Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,92m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Fipan Multimercado - Crédito PrivadoR$ 1,22m neste fundo · carteira de jan/2025
- Vot II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivaR$ 1m neste fundo · carteira de set/2026
- Hematita Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 853k neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Jardim Europa FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Bradesco Netuno FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| North Flower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentocarteira de set/2026 | R$ 26,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| G5 Sebring FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Top Manager Global Allocation FIF - CI em Ações?
13.614.712/0001-42 (só os números: 13614712000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Top Manager Global Allocation FIF - CI em Ações?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tivio Top Manager Global Allocation FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SGACGEI ID Equity (19,72%), cota (19,34%), VT UP Equity (17,55%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,3m.
Qual o patrimônio do Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 26.256.284,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.614.712/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam