Outros
Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.267.886/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado, CNPJ 39.267.886/0001-70: tem patrimônio de R$ 10,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ValoresaPagar (582,59%), ValoresaReceber (581,94%), VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV II FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 125,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: ValoresaPagar (582,59%), ValoresaReceber (581,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (32,00%). Retrato de jan/2025.
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo582,59%
ValorR$ 60,6m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo581,94%
ValorR$ 60,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo32,00%
ValorR$ 3,33m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo30,41%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,07%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 957,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 824,5k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 557,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 498,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 200k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 187k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 153k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 137,3k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 110,1k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 108,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 104,9k
DEB
MSGT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 84,7k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 79,4k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 76,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 75,1k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 72,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 69,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 48,8k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 47,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo582,59%
ValorR$ 60,6m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo581,94%
ValorR$ 60,5m
Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 10,4m
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2k
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2k
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2k
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2k
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2k
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2k
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2k
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2k
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 131,5m1.265,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 121,1m-1.165,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 121.135.337,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/02/2025 | +1,4% | +1,1% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,7% | +10,9% | -7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,0% | +12,4% | -11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Crmf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,3m | — | — |
| 3Tech Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +10,6% | -2,6 p.p. |
| Tivio Asset Allocation FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,4m | — | — |
| Santander Lattice Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10,4m | — | — |
| Reef 1 Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 10,4m | — | — |
| Mint Educação Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 13m | — | — |
Perguntas sobre Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado?
39.267.886/0001-70 (só os números: 39267886000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV II FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ValoresaPagar (582,59%), ValoresaReceber (581,94%), VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 131,5m sobre um patrimônio de R$ 10,4m.
Qual o patrimônio do Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 10.396.111,54 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.267.886/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam