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Jurumirim Sunset Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 37.306.964/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Jurumirim Sunset FIF da CIC Mult CP, CNPJ 37.306.964/0001-72: tem patrimônio de R$ 10,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (89,12%), ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (5,43%), ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JURUMIRIM SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 684 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Ações de empresas brasileiras-R$ 62,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jurumirim Sunset Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 684 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (10,66%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,95%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 1,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 891,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 716,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 681k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 489,7k
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.287.689/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 364,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 343,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 281k
ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.053.686/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 234,7k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 192,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 184,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 169,6k
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.279.539/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 144k
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 137,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 133,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 124,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 121,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 121,4k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2025-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 99,5k
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 95,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 93,2k
Sem detalhamento: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.083.033/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 90,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 83,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 70,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 63k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 684 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,12%
ValorR$ 9,19m
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 560,2k
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 364,6k
Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 115,6k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 83,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,78k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,2k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.172,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/03/2025 | +2,8% | +2,8% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| CSHG Uirapuru 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m | — | — |
| Kawá Fiagro - Direitos Creditórios Is de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Pepê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,3m | — | — |
| Jurumirim Sunset Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,3m | — | — |
| 3Tech Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +10,6% | -2,6 p.p. |
| Tivio Asset Allocation FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 17,5m | — | — |
Perguntas sobre Jurumirim Sunset Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Jurumirim Sunset FIF da CIC Mult CP?
37.306.964/0001-72 (só os números: 37306964000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JURUMIRIM SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Jurumirim Sunset Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (89,12%), ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (5,43%), ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,53%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.
Qual o patrimônio do Jurumirim Sunset Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 10.310.908,10 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.306.964/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam