Previdência

Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.385.140/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF CP, CNPJ 32.385.140/0001-11: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 250,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 124 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG PREV XP SEGUROS ADVISORY FIF RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 250,7m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 137 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: XP Vida e Previdência S.A.
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 08/04/2019
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,3%	+11,6%	-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,2%	+14,3%	-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,3%	+10,9%	-0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,2%	+13,0%	-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,0%	+12,4%	+0,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 952,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 137 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,01%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,72%
ValorR$ 34,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 12,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 7,81m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 7,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 7,03m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 6,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 6,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 6,8m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 6,29m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 6,22m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 5,87m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 5,12m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 5,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 4,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,96m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,83m
DEB
ELET15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,19m
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,17m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,1m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,1m
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,99m
BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,89m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,86m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 137 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 34,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 12,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 10m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 7,78m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 7,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 6,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 6,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 6,76m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 6,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 6,22m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 5,34m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 5,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 4,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,83m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,15m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,1m

Mostrar as outras 104 posições

PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,96m
BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,89m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,86m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,74m
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,63m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,42m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,36m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,35m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,32m
BANCO SANTANDER - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,26m
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,19m
BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,98m
SCANIA BANCO S. - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,95m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,91m
PARANA BANCO - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,9m
BR PARTNERS BCO - venc. 2027-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,89m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,88m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,84m
BANCO CAIXA GER - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,69m
BANCO CAIXA GER - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,61m
BR PARTNERS BCO - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,56m
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,47m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,3m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,25m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,23m
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,23m
CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUC - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,23m
BANCO SANTANDER - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,2m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,12m
BANCO BARCLAYS S/A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,05m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,04m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,03m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 966,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 964,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 960,5k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 939,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 883,2k
CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 855,7k
CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 853,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 844,1k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 843,7k
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 837,4k
SCANIA BANCO S. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 813,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 782,8k
BANCO BARCLAYS S/A - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 711,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 685k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 664k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 633,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 566,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 555,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 545,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 543,4k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 533,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 515,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 489,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 481k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 437,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 381,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 345,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 283,4k
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 265,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 257,7k
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 214,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 194k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 156,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 145,6k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 141,4k
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 137,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,5k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,5k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,5k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,5k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,5k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,5k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,5k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,5k
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Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,5k
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Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,5k
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OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 29,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 993,05
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 496,54
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,50

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 250,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 124todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 251,7m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 965,9k-0,39% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 965.893,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Brasilprev Top Estratégia ADAM FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 230,8m	+25,6%	+11,4 p.p.
Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 250,7m	+13,7%	-0,5 p.p.
Bradesco Legacy Capital II Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 252,6m	+10,0%	-4,2 p.p.
Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 253,2m	+12,3%	-1,8 p.p.
Bradesco Reno B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 256m	+7,3%	-6,9 p.p.
Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 256,5m	+7,3%	-6,9 p.p.
Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 257,6m	+8,3%	-5,8 p.p.

Perguntas sobre Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF CP?

32.385.140/0001-11 (só os números: 32385140000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG PREV XP SEGUROS ADVISORY FIF RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF CP?

XP Vida e Previdência S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,00%). O fundo declarou 124 posições no total, somando R$ 251,7m sobre um patrimônio de R$ 250,7m.

Qual o patrimônio do Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada?

R$ 250.684.790,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.385.140/0001-11, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam