Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.385.140/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Prev XP Seguros Advisory FIF RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 250,7m distribuído em 124 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG PREV XP SEGUROS ADVISORY FIF RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 250,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 124todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 251,7m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 965,9k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 965.893,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 34,3m | 13,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 5,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 10m | 4,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,78m | 3,10% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 3,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,94m | 2,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,82m | 2,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,76m | 2,69% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 2,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,22m | 2,48% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 2,12% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 1,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,37m | 1,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,96m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 1,52% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,15m | 1,25% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 1,23% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 1,15% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 1,14% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,09% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 1,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,63m | 1,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,96% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,93% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,92% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,90% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,87% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,78% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,77% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,76% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,75% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,75% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,74% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,73% |
| BANCO CAIXA GER - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,67% |
| BANCO CAIXA GER - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,64% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,62% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,58% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,51% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,49% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,49% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,49% |
| CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUC - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,48% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,47% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,44% |
| BANCO BARCLAYS S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,41% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,5k | 0,38% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,7k | 0,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 883,2k | 0,35% |
| CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,7k | 0,34% |
| CIA ENERGETICA RIO GRANDE DO NORTE - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,1k | 0,33% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,7k | 0,33% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,4k | 0,33% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,8k | 0,31% |
| BANCO BARCLAYS S/A - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,8k | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685k | 0,27% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 664k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,4k | 0,21% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,4k | 0,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 381,7k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 345,6k | 0,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 283,4k | 0,11% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 0,10% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194k | 0,07% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 156,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,05% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 137,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,5k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,5k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,5k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,5k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,5k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,5k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,5k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,5k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,5k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,5k | 0,02% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,7k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,7k | -0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,1k | 0,00% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,6k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 993,05 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 496,54 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 104,50 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam