Previdência
Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.003.688/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Metlife Platinum Ima FIF CIC RF, CNPJ 22.003.688/0001-04: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 253,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: METLIFE PREVIDENCIÁRIO CORPORATE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: METLIFE PLATINUM IMA FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 253,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 76 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima Geral
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +9,9% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,3% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,49m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,96%
ValorR$ 70,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 25,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 22,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 17,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 8,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 6,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,66m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,65m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,6m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,55m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,54m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,48m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,36m
DEB
NTSD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,33m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 253,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 139,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 134,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,38
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 253,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 253,5m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 279,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 279.395,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Previdenciário Brasilprev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 197,7m | +27,1% | +12,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Viena FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,4m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Bradesco Pgbl/vgbl - V15/10 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 253,2m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 256,5m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,6m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Absolute Vertex Prev C1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 328,4m | +5,7% | -8,5 p.p. |
Perguntas sobre Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Metlife Platinum Ima FIF CIC RF?
22.003.688/0001-04 (só os números: 22003688000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como METLIFE PLATINUM IMA FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Metlife Platinum Ima FIF CIC RF?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Metlife Platinum Ima FIF CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são METLIFE PREVIDENCIÁRIO CORPORATE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 253,5m sobre um patrimônio de R$ 253,2m.
Qual o patrimônio do Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 253.214.291,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.003.688/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam