Previdência
Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.994.931/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado, CNPJ 30.994.931/0001-13: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 256,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,84%), Valores a Pagar (0,82%), Valores a Receber (0,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 256,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/12/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,7% | +10,9% | -7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,0% | +12,4% | -11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,27m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 214,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 152 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (23,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,84%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,85%
ValorR$ 80,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,49%
ValorR$ 63,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 23,7m
3VPFUNDL - VP FUND LTD - KYG7100A1040 - VERDE - 45749,642755 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 21,3m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 6,51m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 4,13m
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 66525,380998 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,11m
FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.627.291/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,03m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,8m
ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA (55.914.922/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,29m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 3,05m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,6m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,55m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,19m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,15m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,12m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,95m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,95m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,7m
BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.354.123/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,61m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,57m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,53m
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,44m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,3m
PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.059.866/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,24m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 152 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 256,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,11m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,1m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 409,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 256,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 260,8m101,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,23m-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.226.738,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa High Grade Prev Icatu FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Brasilprev ADAM Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 235,8m | +25,2% | +11,0 p.p. |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 256,5m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,9m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Sbprev II Master Balanceado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,9m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Kinea Zeus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 259,4m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 265,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado?
30.994.931/0001-13 (só os números: 30994931000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,84%), Valores a Pagar (0,82%), Valores a Receber (0,81%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 260,8m sobre um patrimônio de R$ 256,5m.
Qual o patrimônio do Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 256.547.363,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.994.931/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam