Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.630.186/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 261m distribuído em 14 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (31,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,30%). R$ 96,1m (36,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 261mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 164,9m63,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 96,1m36,82% do patrimônio
Sobram R$ 96.116.739,92 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 82m | 31,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 54,4m | 20,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,3m | 9,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,55m | 1,35% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 705,2k | 0,27% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 686,6k | -0,26% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 391,6k | 0,15% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,5k | 0,03% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,6k | 0,03% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,3k | 0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,4k | -0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18k | 0,00% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,6k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,8k | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam