Multimercado
Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitada
CNPJ 32.273.489/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - CIC Mult CP, CNPJ 32.273.489/0001-61: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 384m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (83,74%), BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA (15,21%), BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (0,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 384m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 185 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -23,0% | +13,0% | -36,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 165,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 185 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (16,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,29%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,00%
ValorR$ 66,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 54,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 42,5m
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 23,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 18,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 15,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 14,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 13,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 9,97m
BRADESCO - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 8,46m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 7,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 6,83m
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 6,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 6,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 5,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 4,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 4,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,34m
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,97m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 185 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram H Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,74%
ValorR$ 321,6m
Bram H Volga Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 58,4m
Bram Institucional FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,84m
Bram Ima-b Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 92,9k
Bram Institucional Irf-m Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,6k
Bram Ima-b 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 384mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 384m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.168,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - CIC Mult CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Mp Fpm Moderado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp LimitadaR$ 209,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Malbec Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 378,9m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 379m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 384m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Gerdau Previdência Beneficio Definido 3 FIF Multimercado Créd Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 386m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Jubarte Migration Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 392,3m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| JGP Strategy FIC de Fi Financeiro Multimercado - Feeder Vii - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 401,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Harpe Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 409,3m | — | — |
Perguntas sobre Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - CIC Mult CP?
32.273.489/0001-61 (só os números: 32273489000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MBI FPM BALANCEADO FIF - CIC MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - CIC Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (83,74%), BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA (15,21%), BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (0,99%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 384m sobre um patrimônio de R$ 384m.
Qual o patrimônio do Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitada?
R$ 383.995.039,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.273.489/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam