Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 20.934.274/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 375m distribuído em 99 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (30,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 375mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 375,1m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 94,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 94.225,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 114,8m | 30,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 91,7m | 24,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 72,6m | 19,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 7,88% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 2,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,9m | 2,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,87m | 1,29% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 1,06% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,56m | 0,68% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,49% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 829k | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,8k | 0,21% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,5k | 0,18% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638k | 0,17% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,9k | 0,15% |
| BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,3k | 0,12% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,7k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,7k | 0,10% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,3k | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,5k | 0,07% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 0,06% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 0,06% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,2k | 0,06% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,05% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,04% |
| FLEURY S.A. - venc. 2031-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,01% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,06k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,2k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,21k | 0,00% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,27k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,15k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,78k | 0,00% |
| FUT JAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,5k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,08k | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam