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Multimercado

Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 20.934.274/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bpc Orkestra FIF - CI Multimercado, CNPJ 20.934.274/0001-65: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 379m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 97 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (30,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 379m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
97No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,5%+11,6%-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,5%+10,9%-2,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,8%+13,0%+0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,25k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,59%

    ValorR$ 116m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,43%

    ValorR$ 92,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,01%

    ValorR$ 68,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,88%

    ValorR$ 29,9m

  • BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 11,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 8,99m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 6,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 4,47m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 4,04m

  • BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 3,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,59m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,89m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 838k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 804k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 803,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 645,2k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 645,1k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 617,2k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 603,6k

Mostrar as outras 77 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 582,1k

  • BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 546k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 487,6k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 463k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 417,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 414,8k

  • CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 356k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 343,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 328k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 323,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 323,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 322,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 320,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 308,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 307,4k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 307,1k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 306,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 297,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 282,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 281k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 274,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 265k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 258k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 255,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 255,2k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 252,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 247,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 234,8k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 222,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 216,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 212,6k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 204,7k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 204,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 203,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 203,3k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 201,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 190,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 187,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 175,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 167,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 166,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 166,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 141k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 129,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 118,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 108,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 103,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 101,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 98,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 97,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 95,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 86k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 74,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 72,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 71,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 59,8k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 57,1k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 56,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 53,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 49,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 47k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 43k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,87k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,71k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,53k

    Ver AMER3

  • FUT SWI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,34k

  • FUT T10/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,27k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,51k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • FUT JAP/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 979,20

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 979,16

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 864,00

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,36

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 379mno mês de set/2026
Posições declaradas
97todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 379,1m99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 107,7k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 107.729,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Veredas FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 373,4m——
Bolt Prev Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 378m+14,3%+0,2 p.p.
Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 379m+13,0%-1,2 p.p.
Itaú Capital Performance Fix Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 382,8m+11,9%-2,3 p.p.
Agape Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 383,9m——
XP Corporate Plus Master Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 384,9m+14,6%+0,4 p.p.
Qp Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 412,3m+5,5%-8,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bpc Orkestra FIF - CI Multimercado?

20.934.274/0001-65 (só os números: 20934274000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bpc Orkestra FIF - CI Multimercado?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bpc Orkestra FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (30,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,01%). O fundo declarou 97 posições no total, somando R$ 379,1m sobre um patrimônio de R$ 379m.

Qual o patrimônio do Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 379.016.561,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.934.274/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam