Multimercado
JGP Strategy FIC de Fi Financeiro Multimercado - Feeder Vii - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.264.021/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JGP Strategy FIC de FIF Multimercado - Feeder Vii, CNPJ 25.264.021/0001-45: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 401,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por JGP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,78%), Valores a Pagar (0,37%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 401,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 145 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,8% | +11,6% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,7% | +14,3% | -2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,9% | +10,9% | +5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,2% | +12,4% | +4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Strategy FIC de Fi Financeiro Multimercado - Feeder Vii - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23) (98,70%), Valores a Pagar (0,44%), Valores a Receber (0,34%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo98,70%
ValorR$ 406,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,83m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 403,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 370,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 351,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 344,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 321,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 278,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 277,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 167,9k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 160k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 118,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 109,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 108,5k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 108k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 100,7k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 95,5k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 90,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 82,8k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79,1k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,5k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,4k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 73,9k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 73k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,78%
ValorR$ 400,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,49m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,28m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,06m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 401,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 404,6m100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,97m-0,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.972.168,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Strategy FIC de FIF Multimercado - Feeder Vii
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- JGP Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 294m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Strategy Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 98m neste fundo · carteira de set/2026
- Private Iza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 6,58m neste fundo · carteira de set/2026
- Bem FIF Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,01m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 343,9m | +21,5% | +7,3 p.p. |
| Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 384m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 396,2m | +27,0% | +12,8 p.p. |
| Itaú Private Multimercado Crédito Privado Active Fix Plus FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 400,3m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| JGP Strategy FIC de Fi Financeiro Multimercado - Feeder Vii - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 401,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Arila Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 401,7m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| UBS Top Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 412,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
Perguntas sobre JGP Strategy FIC de Fi Financeiro Multimercado - Feeder Vii - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Strategy FIC de FIF Multimercado - Feeder Vii?
25.264.021/0001-45 (só os números: 25264021000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Strategy FIC de FIF Multimercado - Feeder Vii?
JGP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Strategy FIC de FIF Multimercado - Feeder Vii?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP Strategy FIC de Fi Financeiro Multimercado - Feeder Vii - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,78%), Valores a Pagar (0,37%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,31%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 404,6m sobre um patrimônio de R$ 401,6m.
Qual o patrimônio do JGP Strategy FIC de Fi Financeiro Multimercado - Feeder Vii - Responsabilidade Limitada?
R$ 401.605.953,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.264.021/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam