Bradesco Malbec Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 18.000.094/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Malbec Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 377,9m distribuído em 74 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (36,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (13,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 377,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 377,9m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.099,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 139,1m | 36,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 52,2m | 13,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 35,4m | 9,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 33,6m | 8,88% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,1m | 7,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 23,3m | 6,16% |
| BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5m | 4,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 8,7m | 2,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 7,19m | 1,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 1,04% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,43% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,34% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,28% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,2k | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,7k | 0,06% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,54k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam