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Multimercado

Jubarte Migration Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 53.643.571/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Jubarte Migration FIM, CNPJ 53.643.571/0001-00: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 392,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Jubarte Strategic Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (41,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (20,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 392,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
29 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Jubarte Strategic Capital LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/01/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,6%+11,6%-5,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,3%+14,3%+5,0 p.p.
2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024+5,3%+9,8%-4,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,28m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jubarte Migration Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (44,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,67%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo44,53%

    ValorR$ 174,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,36%

    ValorR$ 87,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,67%

    ValorR$ 57,6m

  • JUBARTE SPC - JUBARTE GLOBAL MACRO SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 25,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 13,3m

  • BKR COMT ROL DRE

    BCOM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 12,7m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 8,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 5,27m

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 5,16m

  • DOLVXVDC XVDC

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,14m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 761,3k

  • DOLVXVD9 XVD9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 667,9k

  • WDOFX26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 474,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 439,6k

  • DOLVXVD7 XVD7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 357,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 279,5k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 124,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 122,7k

  • DI1FN28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,33k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,13k

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,88k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,56

  • DI1FX26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,94

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 993,63

  • Sem detalhamento: JUBARTE ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (67.940.500/0001-84)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo41,54%

    ValorR$ 163m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,99%

    ValorR$ 82,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,67%

    ValorR$ 57,6m

  • JUBARTE SPC - JUBARTE GLOBAL MACRO SP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 25,9m

  • Jubarte Antares Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 20,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • BKR COMT ROL DRE

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 12,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 10,2m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 8,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 5,27m

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 5,16m

  • DOLVXVDC XVDC

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,14m

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 761,3k

  • DOLVXVD9 XVD9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 667,9k

  • WDOFX26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 474,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 439,6k

  • DOLVXVD7 XVD7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 357,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 279,5k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 125,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 122,2k

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 100,6k

Mostrar as outras 3 posições

  • ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 46,7k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,81k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,56

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 392,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 394,6m100,54% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,3m-0,59% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.295.282,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Jubarte Migration FIM

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Rhodes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 286,8m+14,5%+0,3 p.p.
Quantum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Rlcarteira de mai/2026R$ 305,1m+77,1%+63,0 p.p.
Bradesco Upper Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 388,6m+14,3%+0,1 p.p.
Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 389,6m+13,3%-0,8 p.p.
Jubarte Migration Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 392,3m+9,4%-4,8 p.p.
Santander Macro Master Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 394,8m+7,7%-6,5 p.p.
AZ Quest Cpas FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 422,5m+11,6%-2,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jubarte Migration Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Jubarte Migration FIM?

53.643.571/0001-00 (só os números: 53643571000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jubarte Migration FIM?

Jubarte Strategic Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jubarte Migration FIM?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Jubarte Migration Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (41,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (20,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,67%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 394,6m sobre um patrimônio de R$ 392,3m.

Qual o patrimônio do Jubarte Migration Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 392.301.118,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.643.571/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam