Outros
Bradesco Asset Long Only Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 32.158.441/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Bradesco Asset Long Only FIF - CIC em Ações, CNPJ 32.158.441/0001-02: tem patrimônio de R$ 384,2k. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY (98,13%), Disponibilidade (2,24%), Valores a Pagar (1,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ASSET LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 384,2k
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 106 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/04/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do Ibovespa
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 247,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Asset Long Only Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (21,66%), VALE ON EDJ NM (17,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (9,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo21,66%
ValorR$ 123,7k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,23%
ValorR$ 98,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 53,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 44,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 42k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 38,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 33,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 28,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 25,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 23,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 21,6k
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 21,2k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 20,1k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 16,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 16k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 15,9k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 15k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 14,7k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 14,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 14,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 14,3k
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 13,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 13,3k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 11,7k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 11,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Fundo de Investimento em Ações Long Only
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,13%
ValorR$ 377k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 8,63k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 6,56k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 5,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 384,2kno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 397,3k103,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,1k-3,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.119,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/07/2026 | -6,2% | +7,1% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,4% | +14,3% | +14,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,6% | +10,9% | -26,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,1% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 377,4k | — | — |
| Asa Hedge Fie Icatu FIF Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 380,1k | — | — |
| Bradesco Asset Long Only Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 384,2k | — | — |
| V8 Veyron Master Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de jun/2026 | R$ 386,9k | — | — |
| Itaú Capital Inflation Index Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 387k | +7,3% | -6,7 p.p. |
| Setta Tático Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,4m | — | — |
| Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 149,2m | — | — |
Perguntas sobre Bradesco Asset Long Only Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Asset Long Only FIF - CIC em Ações?
32.158.441/0001-02 (só os números: 32158441000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ASSET LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Asset Long Only FIF - CIC em Ações?
1,5% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do Ibovespa. É o que diz a lâmina de 30/04/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Asset Long Only FIF - CIC em Ações?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/04/2026.
Onde o Bradesco Asset Long Only Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY (98,13%), Disponibilidade (2,24%), Valores a Pagar (1,70%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 397,3k sobre um patrimônio de R$ 384,2k.
Qual o patrimônio do Bradesco Asset Long Only Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 384.194,68 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.158.441/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam