Ações e renda variável
Rps Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess
CNPJ 32.295.829/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rps Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess, CNPJ 32.295.829/0001-55: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,43m e 126 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,58%), VALORES A RECEBER (0,54%), VALORES A PAGAR (0,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ACESS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,43m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 126Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,9% | +14,3% | +22,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,3% | +12,4% | +9,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,1% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,52m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: MELIUZ ON NM (28,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,18%), RPS TOTAL RETURN FUND SPC - RPS ALMA FUND SP (16,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,54%
ValorR$ 2,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,18%
ValorR$ 1,65m
RPS TOTAL RETURN FUND SPC - RPS ALMA FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,92%
ValorR$ 1,26m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 1,19m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 643,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 514,7k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 492,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 447,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 434,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 431,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 367,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 352,2k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 293,8k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 288,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 287,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 277,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 252,3k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 227,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 226k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 222,5k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 216,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 215,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 197,9k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 197k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 184,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Long Bias Selection D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,58%
ValorR$ 7,4m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 40,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 39,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 30,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,43mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,51m101,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,6k-1,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.578,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rps Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lupa Fundo de Investimento em AçõesR$ 1,08m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rps Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,43m | +7,4% | -6,7 p.p. |
| Bradesco Ibovespa Ágora Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,64m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| UBS Top Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,88m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Venice Rc Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,13m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Occam Liber Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21m | — | — |
| Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21m | — | — |
| Santander Pb Terra Dois Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 9,61m | -10,7% | -24,9 p.p. |
Perguntas sobre Rps Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess
Qual é o CNPJ do Rps Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess?
32.295.829/0001-55 (só os números: 32295829000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ACESS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Rps Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,58%), VALORES A RECEBER (0,54%), VALORES A PAGAR (0,53%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,51m sobre um patrimônio de R$ 7,43m.
Qual o patrimônio do Rps Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Acess?
R$ 7.427.226,48 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.295.829/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam