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Multimercado

Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA

CNPJ 32.006.888/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Alianza Offices - FIM LP CP Resp LTDA, CNPJ 32.006.888/0001-66: rendeu -99,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,42m e 12 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Alianza Gestão de Recursos LTDA e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ALIANZA MULTIOFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (82,21%), MULTIOFFICES 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,51%), Valores a Pagar (7,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,42m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-99,9%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
12Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Alianza Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -99,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 114,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
99,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-99,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026-99,9%+11,6%-111,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-46,7%+14,3%-61,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-16,1%+10,9%-27,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-7,2%+13,0%-20,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-8,7%+12,4%-21,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+11,5%+1,4%+10,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 22,1m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,49m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (260,21%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (74,15%), Valores a Pagar (7,92%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo260,21%

    ValorR$ 24,5m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo74,15%

    ValorR$ 6,98m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 746,6k

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 427k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 317,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 19,1k

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 18,8k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 103,92

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 90,41

  • Sem detalhamento: ALIANZA MULTIOFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (22.862.226/0001-34)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

Mostrar mais 5 investimentos finais

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Adiantamento de aluguéis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,20%

    Valor-R$ 19,1k

  • Sem detalhamento: ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (32.006.888/0001-66)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-15,85%

    Valor-R$ 1,49m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-52,80%

    Valor-R$ 4,97m

  • Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-181,74%

    Valor-R$ 17,1m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Alianza Multioffices - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo82,21%

    ValorR$ 7,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • Multioffices 2 - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,51%

    ValorR$ 2,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 746,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 19,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 90,41

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,42mno mês de mai/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,9m115,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,49m-15,86% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.493.205,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Alianza Offices - FIM LP CP Resp LTDA

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cortese Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 9,32m-11,0%-25,2 p.p.
Pg3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 9,34m-31,0%-45,1 p.p.
Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA (este fundo)carteira de mai/2026R$ 9,42m-99,9%-114,0 p.p.
Rcg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 9,43m-51,6%-65,8 p.p.
Santander Pb Andabem Multimercado - Cic FIFcarteira de set/2026R$ 9,83m+3,8%-10,4 p.p.
Kínitro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 14,1m+9,5%-4,6 p.p.
Neo Equity Hedge P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 19,2m+2,5%-11,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Alianza Offices - FIM LP CP Resp LTDA?

32.006.888/0001-66 (só os números: 32006888000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alianza Offices - FIM LP CP Resp LTDA?

Alianza Gestão de Recursos LTDA, com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alianza Offices - FIM LP CP Resp LTDA?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALIANZA MULTIOFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (82,21%), MULTIOFFICES 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,51%), Valores a Pagar (7,92%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 10,9m sobre um patrimônio de R$ 9,42m.

Qual o patrimônio do Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA?

R$ 9.417.108,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.006.888/0001-66, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam