Investimento no exterior
Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 15.487.326/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santorini FIF Multimercado, CNPJ 15.487.326/0001-62: rendeu -13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 179,6m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,91%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,34%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 179,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/05/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,8% | +11,6% | -19,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,2% | +14,3% | -23,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,3% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,7% | +12,4% | -5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,16m
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,44m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.044 investimentos finais. Os maiores: LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70) (7,51%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (6,96%), RTC AMAZON FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.430.857/0001-21) (6,30%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 15,3m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 14,2m
RTC AMAZON FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.430.857/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 12,8m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 8,95m
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 8,53m
Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 7,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 7,79m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 5,31m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.049.164/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 5,07m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 4,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,92m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 3,31m
JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,99m
VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,56m
POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,45m
POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,97m
ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,9m
PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.272.660/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,86m
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,62m
AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,61m
QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.992.740/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,51m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.044 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,91%
ValorR$ 25m
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 24m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 20,4m
Vit Special Sits Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 18m
Invista Brazilian Business Park Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 15,4m
Rtc Amazon Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 13m
Polígono Bl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 10,5m
Lc Sfh I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 10,3m
Tag Domo Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 8,45m
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 8,2m
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 7,32m
Hedge L Top Fof Imob Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimerca
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 7,06m
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 3,36m
Alianza Offices - Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,99m
Mv I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,21m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,03m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 707,7k
Alianza Real Estate II - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 150,4k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 67,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 179,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 181,8m101,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,19m-1,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.193.228,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jceta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 173,1m | +15,3% | +1,2 p.p. |
| Whg Global Long Biased II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 176,8m | — | — |
| Vision FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,7m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Harvest Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 178,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 179,6m | -13,0% | -27,2 p.p. |
| Clearwater FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 179,8m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| UBS 1313 II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 188m | +14,8% | +0,6 p.p. |
Perguntas sobre Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Santorini FIF Multimercado?
15.487.326/0001-62 (só os números: 15487326000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santorini FIF Multimercado?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santorini FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,91%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,34%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,36%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 181,8m sobre um patrimônio de R$ 179,6m.
Qual o patrimônio do Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 179.595.944,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.487.326/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam