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Fama Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA

CNPJ 00.601.692/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Fama FIC FIF em Ações Resp LTDA, CNPJ 00.601.692/0001-23: tem patrimônio de R$ 23,9m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FAMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,58%), Disponibilidade (0,62%), Valores a Pagar (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FAMA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 23,9m
Mês da carteira: jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 30 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fama Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: FAMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.441.424/0001-66) (79,04%), Valores a Pagar (14,70%), Valores a Receber (12,70%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Sem detalhamento: FAMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.441.424/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo79,04%
ValorR$ 24,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo14,70%
ValorR$ 4,58m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 3,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 439k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 312,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 288k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 218,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 193,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 167,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 163,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 163k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 162,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 161,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 114,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 41,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 36,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 30,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 95,68
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 117,60
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 117,71
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 117,71
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 117,74
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 117,84

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Fama Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,58%
ValorR$ 23,8m
Ver a carteira deste fundo
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 149,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 55,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,28k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 23,9mno mês de jul/2026
Posições declaradas: 4todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 24m100,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 110,7k-0,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 110.684,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fama FIC FIF em Ações Resp LTDA

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fama Palestra Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAR$ 18,4m neste fundo · carteira de nov/2025

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 10/08/2026	-8,1%	+8,5%	-16,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+40,6%	+14,3%	+26,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	-24,6%	+10,9%	-35,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+9,0%	+13,0%	-4,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	-21,2%	+12,4%	-33,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	-11,4%	+1,9%	-13,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Fama Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026	R$ 23,8m
Truxt S II Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Rlcarteira de jul/2026	R$ 23,9m
G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 23,9m
Twobs Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 23,9m
Fama Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA (este fundo)carteira de jul/2026	R$ 23,9m
Catorze Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 26,1m
Garde D´artagnan Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 30,6m

Perguntas sobre Fama Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Fama FIC FIF em Ações Resp LTDA?

00.601.692/0001-23 (só os números: 00601692000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAMA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Fama Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são FAMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,58%), Disponibilidade (0,62%), Valores a Pagar (0,23%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 24m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.

Qual o patrimônio do Fama Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA?

R$ 23.938.099,28 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.601.692/0001-23, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam