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XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.642.691/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado, CNPJ 44.642.691/0001-00: tem patrimônio de R$ 23,8m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,69%), XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,24%), XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP INVESTOR LONG BIASED II FIC DE FIF EM MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (19,00%), Ação ordinária (11,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,97%). Retrato de fev/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,00%
ValorR$ 4,53m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 2,38m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 2,37m
BOVX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 2,02m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 1,88m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 1,58m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 1,54m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 1,51m
BZ INTERNATIONAL SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 1,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 1,32m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,16m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,12m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,05m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,03m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,02m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,01m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 982,3k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 966,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 942,9k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 912,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 870,6k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 866k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 824,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,69%
ValorR$ 23,3m
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 55,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 110,2k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 110.171,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/03/2026 | +3,2% | +2,3% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +52,9% | +14,3% | +38,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -25,3% | +10,9% | -36,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,7% | +13,0% | +10,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | -0,9% | +7,7% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bk Fim Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 21,9m |
| Farm M V Fundo de Invest nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 23,7m |
| BB At Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 23,8m |
| XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 23,8m |
| Fama Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 23,8m |
| Truxt S II Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Rlcarteira de jul/2026 | R$ 23,9m |
| G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,9m |
Perguntas sobre XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado?
44.642.691/0001-00 (só os números: 44642691000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP INVESTOR LONG BIASED II FIC DE FIF EM MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,69%), XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,24%), XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,24%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 23,9m sobre um patrimônio de R$ 23,8m.
Qual o patrimônio do XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 23.829.730,47 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.642.691/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam