G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.300.394/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,9m distribuído em 40 posições. As maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,89%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,54%), VALORES A PAGAR (10,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,9m120,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,02m-21,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.023.930,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,95m | 24,89% |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,76m | 11,54% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,51m | 10,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,37m | 5,74% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 5,17% |
| G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 5,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 4,21% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,5k | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,5k | 3,87% |
| G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 872k | 3,64% |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 781,8k | 3,26% |
| G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 700,8k | 2,92% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,1k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,4k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,9k | 2,46% |
| G5 F LUMINA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 569k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,8k | 2,36% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2025-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,4k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,8k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,5k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,9k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,6k | 1,51% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2030-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,4k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,9k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 1,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 303,3k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,7k | 1,20% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 261,9k | 1,09% |
| G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 237,1k | 0,99% |
| G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 223,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,52% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,45% |
| G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,1k | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,08% |
| GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,6k | 0,07% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam