Outros
G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.300.394/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
G5 Daytona FIM, CNPJ 46.300.394/0001-02: tem patrimônio de R$ 23,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,89%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,54%), VALORES A PAGAR (10,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.197 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.197 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (12,37%), VALORES A PAGAR (10,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,74%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 2,96m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 2,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 1,37m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,24m
Sem detalhamento: G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS (51.050.311/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,23m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,04m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 979,5k
DEB
BTEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 927,5k
Austral II Fundo de Investimento em Participações (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 888,6k
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.948.698/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 781,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.172.705/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 689,8k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 673,1k
DEB
CLCD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 653,4k
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 589,9k
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 564,8k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2025-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 510,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 501,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 453,1k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 450,8k
DEB
TRPLB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 450,5k
DEB
CPTM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 439,9k
DEB
DMCA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 362,6k
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2030-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 358,4k
DEB
BRST11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 353,9k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 351,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,89%
ValorR$ 5,95m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 2,76m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 2,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 1,37m
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,24m
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,21m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,01m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 979,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 927,5k
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 872k
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 781,8k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 700,8k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 673,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 653,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 589,9k
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 569k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 564,8k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2025-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 510,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 450,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 450,5k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 439,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 362,6k
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2030-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 358,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 353,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 311k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 303,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 288,7k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 261,9k
G5 F Salta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 237,1k
G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 223,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 204,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 168,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 168k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 157,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 126,1k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 107,9k
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 51,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,2k
Geribá Mais Energia II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,6k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,9m120,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,02m-21,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.023.930,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/03/2025 | +3,7% | +2,7% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,0% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,2% | +13,0% | -12,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +8,9% | +7,7% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| XP Investor Long Biased II FIC de FIF em Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23,8m |
| Fama Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 23,8m |
| Truxt S II Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Rlcarteira de jul/2026 | R$ 23,9m |
| G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 23,9m |
| Twobs Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 23,9m |
| Fama Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 23,9m |
| Garde D´artagnan Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,6m |
Perguntas sobre G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Daytona FIM?
46.300.394/0001-02 (só os números: 46300394000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,89%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,54%), VALORES A PAGAR (10,50%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 28,9m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.
Qual o patrimônio do G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 23.918.517,33 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.300.394/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam