Investimento no exterior
Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 29.319.013/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Cosenza Capital Investimento CI Multimercado CP, CNPJ 29.319.013/0001-00: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,3m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tori 21 Capital LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (21,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,73%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tori 21 Capital LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/01/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,89m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.077 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,86%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,92%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 906,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 850,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 734,8k
SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.191.210/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 731,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 662k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 568,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 556,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 538,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 467k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 446,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 435k
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 415k
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 396,1k
OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA (51.295.720/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 335,4k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 287,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 266,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 264,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 250,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 207k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.077 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,71%
ValorR$ 6,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,73%
ValorR$ 3,88m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 3,21m
Brave 180 Institucional FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 3,01m
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 2,96m
Orram Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,59m
Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,24m
Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1m
Tmm Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1m
Square Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 731,1k
Root Capital High Yield Advisory FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 652k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 587,7k
Trend Ouro Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 572,3k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 396,1k
JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Profissional) Fi Cotas Fi Multimercado CP Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 351,6k
Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 335,4k
Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 298,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 286,4k
Tac Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 257,3k
Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 146,7k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 97,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 53,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,9m101,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 572,9k-2,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 572.888,43 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Treviso Harbor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,6m | — | — |
| UBS Hike I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +4,8% | -9,3 p.p. |
| Forest Edge Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 27,9m | — | — |
| Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Wilma Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Fx Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,5m | -7,3% | -21,5 p.p. |
| Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 30,5m | -6,4% | -20,6 p.p. |
Perguntas sobre Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Cosenza Capital Investimento CI Multimercado CP?
29.319.013/0001-00 (só os números: 29319013000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cosenza Capital Investimento CI Multimercado CP?
Tori 21 Capital LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cosenza Capital Investimento CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (21,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,73%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,36%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 28,9m sobre um patrimônio de R$ 28,3m.
Qual o patrimônio do Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 28.279.470,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.319.013/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam