Ações e renda variável
Itaú Private Ações Dunamis FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.820.758/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Private Ações Dunamis FIF CIC, CNPJ 31.820.758/0001-08: rendeu -5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,68m e 13 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,58%), VALORES A PAGAR (13,16%), VALORES A RECEBER (13,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,68m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 145 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/02/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,8% | +11,6% | -21,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,6% | +14,3% | +15,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,0% | +10,9% | -8,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,1% | +12,4% | -7,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Private Ações Dunamis FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.138.837/0001-67) (42,71%), 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-28 (19,37%), VALORES A RECEBER (14,38%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.138.837/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo42,71%
ValorR$ 2m
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 - venc. 2050-11-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,37%
ValorR$ 907,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo14,38%
ValorR$ 673,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo14,26%
ValorR$ 668,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 123,1k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5613,0668 - venc. 2050-11-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 106,3k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25437,9409 - venc. 2050-12-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 103,3k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7225,3306 - venc. 2050-11-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 93,2k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13495,2456 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 85,2k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37022,3553 - venc. 2050-11-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 72,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,3905 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 64,1k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,7734 - venc. 2050-11-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 58k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7523,898 - venc. 2050-11-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 53,7k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5254,7859 - venc. 2050-12-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 50,3k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8061,3193 - venc. 2050-11-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 49,3k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2269,1121 - venc. 2050-11-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 46,7k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6210,2015 - venc. 2050-12-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 44,8k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7643,325 - venc. 2050-11-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 44,7k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8359,8867 - venc. 2050-11-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 43,1k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1253,983 - venc. 2050-11-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 40,4k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 15525,5038 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 40,1k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5732,4937 - venc. 2050-11-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 40,1k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8794,6008 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 37,8k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13136,9648 - venc. 2050-12-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 35,9k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19108,3124 - venc. 2050-11-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 35,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,58%
ValorR$ 4,67m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 616,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,09%
ValorR$ 613,6k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 21,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,68mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,92m126,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,23m-26,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.233.619,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Encore Valor Dividendos 100 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,49m | — | — |
| Itaú Index Divo11 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,11m | — | — |
| Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,32m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Roma Institucional Value Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,65m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Itaú Private Ações Dunamis FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,68m | -5,3% | -19,5 p.p. |
| JGP Equity FIC FIF em Ações - Feeder II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,64m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Padma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,56m | -40,0% | -54,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Private Ações Dunamis FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Ações Dunamis FIF CIC?
31.820.758/0001-08 (só os números: 31820758000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Private Ações Dunamis FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Private Ações Dunamis FIF CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Private Ações Dunamis FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,58%), VALORES A PAGAR (13,16%), VALORES A RECEBER (13,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,92m sobre um patrimônio de R$ 4,68m.
Qual o patrimônio do Itaú Private Ações Dunamis FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 4.684.893,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.820.758/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam