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Porto Manacá Bancários FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 54.198.302/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Porto Manacá Bancários FIF CIC RF Referenciado DI CP, CNPJ 54.198.302/0001-45: tem patrimônio de R$ 288,4m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,03%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 288,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 207 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 259,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Manacá Bancários FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 207 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (5,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,03%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 (2,80%). Retrato de fev/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 15,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 14,5m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 8,08m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 6,92m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 6,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 6,31m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 6,27m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 6,11m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 5,9m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 5,78m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 5,37m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 5,32m
Banco Xp S.A - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 5,16m
Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 5,14m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 4,81m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 4,62m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 4,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,17m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 4,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 4,1m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,98m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,98m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,78m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,76m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,66m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 207 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 288,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 108,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 288,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 288,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 217,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 217.596,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/04/2026 | +4,3% | +4,3% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +5,6% | +5,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Atlas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Responsabilidade Limitacarteira de jun/2026 | R$ 283,6m |
| Bwgi Allocation Ilp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 285,8m |
| Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 286,3m |
| Porto Manacá Bancários FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 288,4m |
| Tane Fzda Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriaiscarteira de set/2026 | R$ 289,9m |
| Santander Pb Arandis Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025 | R$ 291,9m |
| Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 319,2m |
Perguntas sobre Porto Manacá Bancários FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto Manacá Bancários FIF CIC RF Referenciado DI CP?
54.198.302/0001-45 (só os números: 54198302000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Porto Manacá Bancários FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,03%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 288,6m sobre um patrimônio de R$ 288,4m.
Qual o patrimônio do Porto Manacá Bancários FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Resp Limitada?
R$ 288.395.542,63 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.198.302/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam