Outros
Tork Advisory 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 34.428.006/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tork Advisory 30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 34.428.006/0001-86: tem patrimônio de R$ 42,1m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,73%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,41%), VALORES A PAGAR (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK ADVISORY 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 77 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork Advisory 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: TORK FUND SPC CLASS A (33,19%), BOVA11 (18,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,53%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TORK FUND SPC CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo33,19%
ValorR$ 14m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,32%
ValorR$ 7,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 6,12m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 3,36m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 2,95m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 2,72m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 2,45m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 2,37m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 2,21m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,49m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,44m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,41m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,39m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,27m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 978,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 929,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 849,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 805,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 786,1k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 746,5k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 742,6k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 681k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 661,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 659,7k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 632,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tork Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,73%
ValorR$ 42m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 174,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 66k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 770,73
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,2m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,9k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.916,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/09/2026 | +2,0% | +10,1% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,2% | +14,3% | +18,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,4% | +10,9% | -28,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,8% | +13,0% | +15,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,4% | +1,4% | -7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Seridó Fundo de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 41m |
| Bvbc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42m |
| Tork Advisory 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 42,1m |
| Macre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 42,2m |
| Principal Claritas Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 42,4m |
| Bocaina Infra Master IV - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 45,6m |
| Trend Pe I Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,4m |
Perguntas sobre Tork Advisory 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Tork Advisory 30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
34.428.006/0001-86 (só os números: 34428006000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK ADVISORY 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork Advisory 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,73%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,41%), VALORES A PAGAR (0,15%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 42,2m sobre um patrimônio de R$ 42,1m.
Qual o patrimônio do Tork Advisory 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 42.108.977,98 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.428.006/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam