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Santander Pb Arandis Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
CNPJ 04.968.651/0001-20 · FI · carteira de jan/2025
Santander Pb Arandis Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 04.968.651/0001-20: tem patrimônio de R$ 291,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (58,57%), AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO (41,16%), SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ARANDIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 291,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 423 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Arandis Multimercado Crédito Privado - Cic FIF investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 423 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO (54.837.587/0001-17) (41,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (9,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,42%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO (54.837.587/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo41,13%
ValorR$ 120,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 29,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 27,5m
PORTO SEGURO FI - venc. 2025-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 5,87m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 5,57m
BANCO RCI BRASI - venc. 2025-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 5,16m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2025-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 5,15m
Banco Mercedes- - venc. 2025-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 4,87m
BANCO SICREDI - venc. 2025-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,88m
BANCO ITAU S/A - venc. 2025-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,43m
Banco Mercedes- - venc. 2025-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,03m
DEB
PALFA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,97m
Banco Daycoval - venc. 2025-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,78m
DEB
CMGD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,67m
DEB
BPSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,52m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,52m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2025-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,45m
DEB
ENGIB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,39m
BANCO BRADESCO - venc. 2025-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,36m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,17m
PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,01m
BANCO CNH - venc. 2025-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,97m
DEB
RIPR13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,95m
DEB
CEEBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,93m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 423 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,57%
ValorR$ 171m
Aroeira I Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada - Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,16%
ValorR$ 120,2m
Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 906,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 140,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,18k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 334,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 291,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 292,2m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 280,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 280.227,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/08/2025 | +9,8% | +8,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bwgi Allocation Ilp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 285,8m |
| Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 286,3m |
| Porto Manacá Bancários FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 288,4m |
| Tane Fzda Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriaiscarteira de set/2026 | R$ 289,9m |
| Santander Pb Arandis Multimercado Crédito Privado - Cic FIF (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 291,9m |
| CSHG Naira Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 305,1m |
| Vexty Inflação Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 305,8m |
Perguntas sobre Santander Pb Arandis Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Arandis Multimercado CP - CIC FIF?
04.968.651/0001-20 (só os números: 04968651000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ARANDIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Arandis Multimercado Crédito Privado - Cic FIF investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (58,57%), AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO (41,16%), SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,31%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 292,2m sobre um patrimônio de R$ 291,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Arandis Multimercado Crédito Privado - Cic FIF?
R$ 291.929.024,43 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.968.651/0001-20, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam