Previdência
Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.008.277/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - CIC RF, CNPJ 31.008.277/0001-94: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 330,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,12%), Valores a Receber (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PRIVATE IRF-M PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 330,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,1% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,1% | +10,9% | -9,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,49m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (26,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,56%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo26,23%
ValorR$ 86,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 28,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 28,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 23,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 17,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 16,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 16,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 15,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 15,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 14,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 13,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 12,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 11,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 5,01m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 3,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,01m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,38m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 768,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 574,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 469k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 93,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,1k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Master Prefixado Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 330,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 415,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 406,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 330,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 331,2m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 830,7k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 830.738,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Títulos Públicos Advanced Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 305,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Mcvm FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 327,3m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Safra Prev Tres Marias FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,3m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 330,3m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 336m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Riza Evi Previdência Fie II Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 336,7m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Riza Evi Master Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 376,4m | +16,7% | +2,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - CIC RF?
31.008.277/0001-94 (só os números: 31008277000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PRIVATE IRF-M PGBL/VGBL FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - CIC RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,12%), Valores a Receber (0,12%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 331,2m sobre um patrimônio de R$ 330,3m.
Qual o patrimônio do Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 330.349.132,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.008.277/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam