Previdência
Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 50.923.547/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife FIF - CI Mult, CNPJ 50.923.547/0001-37: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 355,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: BIOMM DIR N2 (0,00%). R$ 355,5m (100,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE VERTEX PREV BRADESCO FIFE PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 355,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 222 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,4% | +10,5% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,5% | +14,3% | -3,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,0% | +5,0% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 508,1m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 185,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 222 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,75%), ABS PREV OFF SP CL A (17,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (16,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,75%
ValorR$ 69,6m
ABS PREV OFF SP CL A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 63,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,62%
ValorR$ 61,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo15,40%
ValorR$ 57,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 34,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 33,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 33,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 33m
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 32,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 32,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 25,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 25,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 23,1m
NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 20,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 17,4m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 16,8m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 15,9m
NTN-P/TESOURO/150804/150545/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 13,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 12,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 11,9m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 11,8m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 11,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 11,3m
NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 11,1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 222 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BIOMM DIR N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 149,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 355,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 149,760,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 355,5m100,00% do patrimônio
Sobram R$ 355.468.247,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife FIF - CI Mult
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Absolute Vertex Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 283m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Macro Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 72,5m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Prev Concedidos Igp-m Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 351,7m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 355,5m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Caixa Moderado 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 362,3m | +12,0% | -2,4 p.p. |
| VINCI Equilibrio Brasilprev Fife Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 389,7m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Itaú Plus FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 403,8m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Plus Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 411,8m | +11,5% | -2,9 p.p. |
| Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 418,4m | +14,0% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife FIF - CI Mult?
50.923.547/0001-37 (só os números: 50923547000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE VERTEX PREV BRADESCO FIFE PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife FIF - CI Mult?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BIOMM DIR N2 (0,00%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 149,76 sobre um patrimônio de R$ 355,5m.
Qual o patrimônio do Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 355.468.397,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.923.547/0001-37, classe CLASSES - FIF.
O Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 355.468.247,36 — 100,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam