Previdência
Mapfre Prevision DI Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA
CNPJ 18.602.419/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mapfre Prevision DI FIC FIF RF Prev Resp LTDA, CNPJ 18.602.419/0001-89: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 337m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA (100,02%), Valores a Pagar (0,03%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE PREVISION DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 337m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 178 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 235,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mapfre Prevision DI Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 178 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (18,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,27%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,13%
ValorR$ 61,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,86%
ValorR$ 53,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 34,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 28,7m
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 9,96m
Haitong Banco d - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 9,3m
NBC BANK BRASIL - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 8,9m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 8,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 7,96m
STELLANTIS FINA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 6,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
STONE SOCIEDADE - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 6,15m
BANCO CSF SA - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 6,13m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,77m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 5,55m
BANCO RANDON S/ - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 5,35m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 5,29m
BANCOSEGURO SA - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 4,74m
Mercado Credito - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,68m
CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,68m
BR PARTNERS BCO - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 4,52m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,28m
BANCO INTERMEDI - venc. 2028-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,98m
BGN LEASING SA - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,42m
BCO COOPERATIVO - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,33m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2037-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 3,15m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 178 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 337,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 105,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,61k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 337mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 337,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 210,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 210.161,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 333,2m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Manager Ibiuna Credit Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,7m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Caixa Renda Variável 15/30 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 336,7m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Mapfre Prevision DI Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 337m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Santander Prev Pb Allocation Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 341m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Patrimônio FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 349,4m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 355,5m | +8,7% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Mapfre Prevision DI Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Mapfre Prevision DI FIC FIF RF Prev Resp LTDA?
18.602.419/0001-89 (só os números: 18602419000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE PREVISION DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mapfre Prevision DI FIC FIF RF Prev Resp LTDA?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mapfre Prevision DI FIC FIF RF Prev Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mapfre Prevision DI Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA (100,02%), Valores a Pagar (0,03%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 337,2m sobre um patrimônio de R$ 337m.
Qual o patrimônio do Mapfre Prevision DI Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA?
R$ 337.016.188,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.602.419/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam