Outros
Itaú Private Long Bias Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.341.378/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Itaú Private Long Bias Multimercado FIF CIC, CNPJ 31.341.378/0001-82: tem patrimônio de R$ 2,74m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,36%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE LONG BIAS MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,74m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,46m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Private Long Bias Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN EJ N1 (18,25%), 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,0459 - venc. 2050-11-29 (15,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (15,76%). Retrato de nov/2025.
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,25%
ValorR$ 500,2k
3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,0459 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,77%
ValorR$ 432,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 432,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 266,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 231,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 219,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 219,1k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 178,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 174,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 169,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 141,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 140,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 129,9k
3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 40019,6504 - venc. 2050-12-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 122,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 97k
COPEL PNA N2
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 94,9k
3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,0459 - venc. 2050-12-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 94,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 77,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 75,9k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 74,8k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 74,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 66,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 66,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 61,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 59,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 2,74m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 10,1k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,38k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,55k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,74mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,76m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,2k-0,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.162,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 09/02/2026 | +8,8% | +1,5% | +7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,0% | +14,3% | +32,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,2% | +10,9% | -15,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,6% | +13,0% | -9,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,1% | +12,4% | -24,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,2% | +1,4% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Merkabah Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,6m |
| Quattuor Frater Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 2,74m |
| Itaú Private Long Bias Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 2,74m |
| Icatu Seg CP Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,75m |
| Black Stork Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 2,76m |
| Itaú Vision Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,76m |
| Trend Ifix Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3m |
Perguntas sobre Itaú Private Long Bias Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Long Bias Multimercado FIF CIC?
31.341.378/0001-82 (só os números: 31341378000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE LONG BIAS MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Private Long Bias Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,36%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,76m sobre um patrimônio de R$ 2,74m.
Qual o patrimônio do Itaú Private Long Bias Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 2.740.489,82 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.341.378/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam