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Trend Ifix Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.131.420/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Trend Ifix CI Multimercado, CNPJ 63.131.420/0001-27: tem patrimônio de R$ 3m. Fundo, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,50%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,78%), Valores a Pagar (0,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
148 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Constituído em
10/10/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 48k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Trend Ifix Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 148 investimentos finais. Os maiores: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,57%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,55%), BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,51%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,57%

    ValorR$ 167,4k

  • KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 136,8k

  • BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 105,4k

  • XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 90k

  • XP MALLS FDO INV IMOB FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 84,9k

  • PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 83,2k

  • KINEA RENDIMENTOS IMOBILI?RIOS FDO INV I

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 77,7k

  • KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 77,7k

  • BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO S.A. - BVSP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 76,5k

  • MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 66,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 63,8k

  • TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 62,9k

  • XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 62,2k

  • KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 60,4k

  • TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 59,7k

  • CSHG LOG?STICA FDO INV IMOB - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 58k

  • CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 57,3k

  • HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 53,2k

  • IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 51,8k

  • KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 48,2k

  • TRX REALTY LOG?STICA RENDA I FDO INV IMO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 47,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 44,7k

  • GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 43,4k

  • BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 43,3k

  • HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 41,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 148 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Trend ETF Ifix-l Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,50%

    ValorR$ 2,99m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 23,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 23,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 11,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,05m101,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 47,1k-1,57% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 47.114,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend Ifix CI Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-2,1%+10,5%-12,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Building Block Macro Plus Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 2,99m——
Easy Cash Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 2,99m——
Trend Ifix Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 3m——
Agricola Paraíso Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,01m——
Nc 051 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 3,02m——
Tr3nd Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 3,02m——
Buena Vista Kenobi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 3,02m-8,6%-22,9 p.p.

Perguntas sobre Trend Ifix Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend Ifix CI Multimercado?

63.131.420/0001-27 (só os números: 63131420000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend Ifix CI Multimercado?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend Ifix Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,50%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,78%), Valores a Pagar (0,78%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,05m sobre um patrimônio de R$ 3m.

Qual o patrimônio do Trend Ifix Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 3.001.612,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.131.420/0001-27, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam