Outros
Merkabah Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.749.652/0001-73 · FI · carteira de jan/2025
Merkabah CIC de CI Multimercado CP, CNPJ 42.749.652/0001-73: tem patrimônio de R$ 2,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (47,81%), XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (47,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (4,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MERKABAH CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 311 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Merkabah Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 311 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (30.982.709/0001-09) (12,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,17%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (30.982.709/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 316,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 278,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 264,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V (27.771.731/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 205,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 192,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 170,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 151,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 138,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 125,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III (25.043.891/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 113,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 83,5k
FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 52k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 45,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 38,9k
XP VISTA BONDS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 38,1k
SUMMIT RIDGE CAP I
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 37,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV (26.395.682/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 22,8k
XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 22,7k
XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.178.497/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 19,1k
XPCE RE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (24.853.060/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 18,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 15,6k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2028-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 14,5k
DEB
VECS21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 13,4k
DEB
CVCB14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 13,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 311 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,81%
ValorR$ 1,24m
XP Crédito Estruturado 120 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,40%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 125,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 9,25k
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 8,27k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,90
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,62m100,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,5k-0,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.507,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/10/2025 | -57,1% | +10,7% | -67,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -46,7% | +10,9% | -57,6 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +4,7% | +6,1% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Monashees Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro RF Referenciado DI Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,55m |
| Lotus Strategy Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,59m |
| Petra High Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 2,59m |
| Merkabah Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,6m |
| Tork Long Only Institucional Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,61m |
| Orion Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,62m |
| Klondike Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,79m |
Perguntas sobre Merkabah Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Merkabah CIC de CI Multimercado CP?
42.749.652/0001-73 (só os números: 42749652000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MERKABAH CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Merkabah Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (47,81%), XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (47,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (4,81%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,62m sobre um patrimônio de R$ 2,6m.
Qual o patrimônio do Merkabah Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 2.597.592,06 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.749.652/0001-73, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam