Investimento no exterior
TG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.301.600/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
TG II FIF Multimercado, CNPJ 31.301.600/0001-13: rendeu +19,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,17b e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,43%), OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,01%), OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (8,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,17b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 116 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +16,7% | +11,6% | +5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,4% | +14,3% | +7,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,6% | +13,0% | +5,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,6% | +12,4% | -7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o TG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 116 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA P CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.260.437/0001-83) (15,67%), TEMPUS SPECIAL CLS 1 (14,46%), Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90) (8,19%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA P CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.260.437/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,67%
ValorR$ 340,5m
TEMPUS SPECIAL CLS 1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 314,3m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 178,1m
OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (08.277.553/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 176,5m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 155,1m
TEMPUS GE REAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 118,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 116,9m
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.235.622/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 99,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 94,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 63,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (62.002.304/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 60,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 45,8m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 45,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 42,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 41,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 38,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 32,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 27,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 24,9m
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 23,6m
OPPORTUNITY DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITAD (18.697.172/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 18,6m
TEMPUS PE II CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 18,1m
Sem detalhamento: OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.400.471/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 15,5m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 15,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 14,8m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 116 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Slq II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,43%
ValorR$ 1,4b
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 261,1m
Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 176,5m
Opportunity Exm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 125m
Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 99,4m
Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 36,3m
TEMPUS PE II CLASS
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 18,1m
Opportunity Terra Firme Fundo de Investimento em Participações Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 9,7m
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 8,76m
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 8,76m
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 8,76m
TEMPUS RE II CLS SHR
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,12m
Auster Education I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,9m
OPP TEMPUS FOF2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,86m
Opportunity Dinâmico Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,12m
TEMPUS OPP 1 CLASS
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 483,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 470,5k
Opportunity Slq Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 303,5k
Be In Rio Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
Dovel Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,17bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,17b99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 941k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 940.996,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no TG II FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 692,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Próprio Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,5b | +21,5% | +7,4 p.p. |
| Clique Master 95 Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,97b | +24,1% | +10,3 p.p. |
| Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 2,02b | +21,7% | +7,5 p.p. |
| Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 2,09b | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Segregada Fix Mb - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,11b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| TG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,17b | +19,9% | +5,7 p.p. |
| Pimco Income FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,24b | +8,8% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre TG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do TG II FIF Multimercado?
31.301.600/0001-13 (só os números: 31301600000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do TG II FIF Multimercado?
Opportunity Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no TG II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o TG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,43%), OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,01%), OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (8,12%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 2,17b sobre um patrimônio de R$ 2,17b.
Qual o patrimônio do TG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.172.541.842,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.301.600/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam