Investimento no exterior
UBS Próprio Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado
CNPJ 04.085.474/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Próprio FIF - Multimercado CP, CNPJ 04.085.474/0001-34: rendeu +21,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,5b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco de Investimentos UBS (Brasil) S.A. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (86,85%), Valores a receber (32,72%), Valores a pagar (32,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,5b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco de Investimentos UBS (Brasil) S.A.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,0% | +11,6% | +7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,0% | +14,3% | -23,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +33,0% | +13,0% | +20,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,8% | +12,4% | -24,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo86,85%
ValorR$ 1,3b
Valores a receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo32,72%
ValorR$ 490,4m
Valores a pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo32,19%
ValorR$ 482,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,23%
ValorR$ 318,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 50,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 41,6m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,69b179,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,19b-79,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.186.697.163,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 998,1m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Wpa I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 1,44b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Caelum Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,48b | +18,2% | +4,0 p.p. |
| UBS Próprio Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,5b | +21,5% | +7,4 p.p. |
| Bay Azul FIF - Classe de Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Previ Renda Variável Global FIF de Ações Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,6b | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyquecarteira de set/2026 | R$ 1,7b | +5,0% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre UBS Próprio Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do UBS Próprio FIF - Multimercado CP?
04.085.474/0001-34 (só os números: 04085474000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Próprio FIF - Multimercado CP?
Banco de Investimentos UBS (Brasil) S.A., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Próprio FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Próprio Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (86,85%), Valores a receber (32,72%), Valores a pagar (32,19%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,69b sobre um patrimônio de R$ 1,5b.
Qual o patrimônio do UBS Próprio Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.498.459.732,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.085.474/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam