Investimento no exterior
Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 37.608.715/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ilha de Patmos FIM CP IE, CNPJ 37.608.715/0001-31: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,09b e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: VENDA DE RENDA FIXA - CCB (52,15%), PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,84%), EVENTOS DE RENDA FIXA - JUROS E CORREÇÃO (9,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,09b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/06/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 86,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -41,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -33,2% | +11,6% | -44,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,0% | +14,3% | -20,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +83,8% | +10,9% | +72,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +87,5% | +13,0% | +74,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,0% | +12,4% | -11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 336,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: VENDA DE RENDA FIXA - CCB (52,15%), PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.393.170/0001-02) (23,84%), EVENTOS DE RENDA FIXA - JUROS E CORREÇÃO (9,44%). Retrato de set/2026.
VENDA DE RENDA FIXA - CCB
Outros
Peso no fundo52,15%
ValorR$ 1,09b
PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.393.170/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo23,84%
ValorR$ 499,4m
EVENTOS DE RENDA FIXA - JUROS E CORREÇÃO
Outros
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 197,8m
BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.788.095/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 162,2m
SWAP (DÉBITO)
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 120,3m
RAVENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.314.997/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 116,9m
VENDA DE COTAS A LIQUIDAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 105,2m
SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.115.022/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 74,6m
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 33,3m
FONTE DE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (42.479.729/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 12,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 9,8m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2m
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2m
LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.157.905/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 622,2k
MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (46.655.078/0001-45)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 455,6k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 317,9k
COMPRA DE PARTICIPAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 310,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 261,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,1k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30k
AXIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.441.596/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
DESPESA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,25k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 409,03
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VENDA DE RENDA FIXA - CCB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo52,15%
ValorR$ 1,09b
Phoenix Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,84%
ValorR$ 499,4m
EVENTOS DE RENDA FIXA - JUROS E CORREÇÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 197,8m
Bordeaux Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 162,2m
SWAP (DÉBITO)
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 120,3m
Midgard Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 117,1m
Venda de Cotas a Liquidar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 105,2m
Savana Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 74,6m
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 33,3m
Fonte de Saude Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 12,9m
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 9,8m
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2m
Luna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 622,2k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 317,9k
COMPRA DE PARTICIPAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 310,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,1k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30k
Axia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
DESPESA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,25k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 409,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,09bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,43b115,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 336m-16,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 336.025.387,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Próprio Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,5b | +21,5% | +7,4 p.p. |
| Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,96b | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Clique Master 95 Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,97b | +24,1% | +10,3 p.p. |
| Coliseu FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 2,03b | +20,3% | +6,2 p.p. |
| Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,09b | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Segregada Fix Mb - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,11b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| TG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17b | +19,9% | +5,7 p.p. |
Perguntas sobre Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Ilha de Patmos FIM CP IE?
37.608.715/0001-31 (só os números: 37608715000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ilha de Patmos FIM CP IE?
Redwood Administração de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ilha de Patmos FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VENDA DE RENDA FIXA - CCB (52,15%), PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,84%), EVENTOS DE RENDA FIXA - JUROS E CORREÇÃO (9,44%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 2,43b sobre um patrimônio de R$ 2,09b.
Qual o patrimônio do Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 2.094.226.576,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.608.715/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam