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Investimento no exterior

Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior

CNPJ 07.793.469/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Conejo Fund FIM IE, CNPJ 07.793.469/0001-74: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Citibank SA e administrado por Banco Citibank SA. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (99,93%), Cupom Cambio - 04/01/2027 (1,14%), Cupom Cambio - 01/04/2027 (-0,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2b
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
39Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+12,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Citibank SA
Administrador
Banco Citibank SA
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/06/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+1,6%+10,5%-8,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-3,5%+14,3%-17,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+36,7%+10,9%+25,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-31,3%+13,0%-44,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-33,2%+12,4%-45,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+0,2%+1,9%-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 38,9m

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo99,93%

    ValorR$ 2b

  • Cupom Cambio - 04/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 23m

  • Cupom Cambio - 01/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,81%

    Valor-R$ 16,4m

  • Cupom Cambio - 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 13,6m

  • Ajuste Cota

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 13,4m

  • Cupom Cambio - 01/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,41%

    Valor-R$ 8,34m

  • Cupom Cambio - 03/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,35%

    Valor-R$ 7,2m

  • Dolar Futuro - 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 6,8m

  • Cupom Cambio - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,16%

    Valor-R$ 3,3m

  • Cupom Cambio - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,54m

  • Mini Dolar Futuro - 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,42m

  • Cupom Cambio - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 1,66m

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,53m

  • Dolar Futuro - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,47m

  • Cupom Cambio - 03/01/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 1,28m

  • Cupom Cambio - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 766,5k

  • Mini Dolar Futuro - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 626,4k

  • Cupom Cambio - 03/01/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 465,4k

  • DI Futuro - 01/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 464,5k

  • Cupom Cambio - 02/01/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 367,9k

Mostrar as outras 19 posições

  • DI Futuro - 03/01/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 157,4k

  • Cupom Cambio - 01/10/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 114,3k

  • BROKERAGE BM&F

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 111,2k

  • DI Futuro - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 102,8k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,4k

  • DESPESAS B3 B3

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 72,9k

  • DI Futuro - 03/04/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 67,3k

  • DI Futuro - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,1k

  • DI Futuro - 01/10/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 26k

  • DI Futuro - 04/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,1k

  • Anual 2026 CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,4k

  • AUDITORIA AUDIT

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,2k

  • DI Futuro - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,72k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,6k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • LIVROS LIVROS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 587,67

  • LIVROS PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 332,75

  • Cupom Cambio - 03/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DI Futuro - 03/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

11 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2bno mês de ago/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,03b101,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,5m-1,37% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.470.333,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Snapper Rocks Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 1,27b-5,0%-19,5 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro em Acoes Mistyquecarteira de set/2026R$ 1,7b+24,0%+9,5 p.p.
Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,96b+2,2%-12,3 p.p.
Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de ago/2026R$ 2b+12,5%-2,0 p.p.
Coliseu FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 2,03b+20,9%+6,4 p.p.
Ilha de Patmos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026R$ 2,1b-31,8%-46,3 p.p.
Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,23b+7,5%-7,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Conejo Fund FIM IE?

07.793.469/0001-74 (só os números: 07793469000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Conejo Fund FIM IE?

Banco Citibank SA, com administração de Banco Citibank SA, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Conejo Fund FIM IE?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (99,93%), Cupom Cambio - 04/01/2027 (1,14%), Cupom Cambio - 01/04/2027 (-0,81%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 2,03b sobre um patrimônio de R$ 2b.

Qual o patrimônio do Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior?

R$ 2.002.834.718,87 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.793.469/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam