Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
CNPJ 07.793.469/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2b distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (99,93%), Cupom Cambio - 04/01/2027 (1,14%), Cupom Cambio - 01/04/2027 (-0,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,03b101,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,5m-1,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.470.333,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Títulos do governo | R$ 2b | 99,93% |
| Cupom Cambio - 04/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23m | 1,14% |
| Cupom Cambio - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,4m | -0,81% |
| Cupom Cambio - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6m | 0,68% |
| Ajuste Cota | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 0,67% |
| Cupom Cambio - 01/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,34m | -0,41% |
| Cupom Cambio - 03/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,2m | -0,35% |
| Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,8m | 0,33% |
| Cupom Cambio - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,3m | -0,16% |
| Cupom Cambio - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,54m | 0,12% |
| Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,42m | 0,12% |
| Cupom Cambio - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,66m | -0,08% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,53m | 0,07% |
| Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,47m | 0,07% |
| Cupom Cambio - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,28m | -0,06% |
| Cupom Cambio - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 766,5k | 0,03% |
| Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 626,4k | 0,03% |
| Cupom Cambio - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 465,4k | 0,02% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 464,5k | 0,02% |
| Cupom Cambio - 02/01/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 367,9k | -0,01% |
| DI Futuro - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 157,4k | 0,00% |
| Cupom Cambio - 01/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 114,3k | 0,00% |
| BROKERAGE BM&F | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 111,2k | 0,00% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 102,8k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 100,4k | 0,00% |
| DESPESAS B3 B3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,9k | 0,00% |
| DI Futuro - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 67,3k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,1k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26k | 0,00% |
| DI Futuro - 04/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,1k | 0,00% |
| Anual 2026 CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,4k | 0,00% |
| AUDITORIA AUDIT | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,72k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,6k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1k | 0,00% |
| LIVROS LIVROS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 587,67 | 0,00% |
| LIVROS PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 332,75 | 0,00% |
| Cupom Cambio - 03/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI Futuro - 03/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
11 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam